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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
AP Constructions | 438 426.00 | 437 545.00 | 881.00 | 438 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 620.00 | 59 420.00 | 2 200.00 | 61 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 477.00 | 1 613.00 | 2 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 840.00 | 610 840.00 | | 610 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 753.00 | 4 509 282.00 | 261 471.00 | 4 770 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 869.00 | 48 352.00 | 1 100 517.00 | 1 148 869.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 075.00 | 48 352.00 | 1 205 723.00 | 1 254 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 828.00 | 4 557 634.00 | 1 467 194.00 | 6 024 828.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | | 427 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 498.00 | | | -117 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 013.00 | -545 270.00 | | -199 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 203.00 | 1 386 216.00 | | 1 187 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 145.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 455.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | 33 069.00 | | 49 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 575.00 | 313 306.00 | | 219 575.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 5 000.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 991.00 | 351 976.00 | | 279 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 194.00 | 1 738 192.00 | | 1 467 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 991.00 | 351 976.00 | | 279 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 2 463.00 | | 12 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 2 463.00 | | 12 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | 15 520.00 | | 14 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 826.00 | 15 520.00 | | 14 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -13 056.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 426.00 | 384 512.00 | | 148 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 439.00 | 929 782.00 | | 347 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 013.00 | -545 270.00 | | -199 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 892.00 | | 18 861.00 | 4 751 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 529.00 | | 4 384.00 | 754 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 363.00 | | 14 477.00 | 3 997 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 710.00 | 10 732.00 | | 486 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 710.00 | 10 732.00 | | 486 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 593 818.00 | 17 022.00 | | 593 818.00 |
6T Sur comptes clients | 49 851.00 | 5 355.00 | 6 855.00 | 49 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043 669.00 | 23 377.00 | 6 855.00 | 4 043 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043 669.00 | 23 377.00 | 6 855.00 | 4 043 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | 6 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 840.00 | | 610 840.00 | 610 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 494.00 | 1 091 494.00 | | 1 091 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 720.00 | 1 169 880.00 | 610 840.00 | 1 780 720.00 |
VW T.V.A. | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 991.00 | 279 991.00 | | 279 991.00 |