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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
AP Constructions | 443 818.00 | 439 241.00 | 4 577.00 | 443 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 620.00 | 59 879.00 | 1 741.00 | 61 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 174.00 | 916.00 | 2 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 801.00 | 622 801.00 | | 622 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 106.00 | 4 524 095.00 | 264 011.00 | 4 788 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 614.00 | 51 435.00 | 1 094 179.00 | 1 145 614.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 217.00 | 51 435.00 | 1 189 782.00 | 1 241 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 323.00 | 4 575 530.00 | 1 453 793.00 | 6 029 323.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 511.00 | -117 498.00 | | -316 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -199 013.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 183.00 | 1 187 203.00 | | 1 188 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 5 899.00 | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 49 131.00 | | 45 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 121.00 | 219 575.00 | | 205 121.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 5 356.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 611.00 | 279 991.00 | | 265 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 793.00 | 1 467 194.00 | | 1 453 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 611.00 | 279 991.00 | | 265 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 516.00 | | 265 516.00 | 265 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 516.00 | | 265 516.00 | 265 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 608.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 792.00 | 14 826.00 | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 14 826.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 792.00 | -2 318.00 | | -9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 079.00 | 148 426.00 | | 296 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 099.00 | 347 439.00 | | 295 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | -199 013.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 753.00 | | 17 353.00 | 4 770 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 788 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 913.00 | | 5 392.00 | 758 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 840.00 | | 11 961.00 | 4 011 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 442.00 | 2 852.00 | | 497 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 442.00 | 2 852.00 | | 497 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610 840.00 | 11 961.00 | | 610 840.00 |
6T Sur comptes clients | 48 352.00 | 22 608.00 | 19 525.00 | 48 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060 191.00 | 34 569.00 | 19 525.00 | 4 060 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060 191.00 | 34 569.00 | 19 525.00 | 4 060 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 608.00 | 19 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 801.00 | | 622 801.00 | 622 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 731.00 | 33 094.00 | 1 053 637.00 | 1 086 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 486.00 | 50 165.00 | 1 735 321.00 | 1 785 486.00 |
VW T.V.A. | 196 049.00 | 196 049.00 | | 196 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |