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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 778.00 | | 256 778.00 | 256 778.00 |
AP Constructions | 436 781.00 | 434 361.00 | 2 420.00 | 436 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 3 409.00 | 1 045.00 | 4 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 656.00 | 587 577.00 | 356 079.00 | 943 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 890.00 | 4 467 569.00 | 616 321.00 | 5 083 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 160.00 | 74 315.00 | 71 845.00 | 146 160.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 96 091.00 | | 96 091.00 | 96 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 860.00 | 74 315.00 | 183 545.00 | 257 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 750.00 | 4 541 885.00 | 799 865.00 | 5 341 750.00 |
CU Autres participations | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 894.00 | 4 932.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 696 926.00 | 688 032.00 | | 696 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 270.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 646.00 | 52 185.00 | | 28 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 46 982.00 | | 48 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | 27 455.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 940.00 | 126 893.00 | | 102 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 865.00 | 814 924.00 | | 799 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 940.00 | 126 893.00 | | 102 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 680.00 | | 262 680.00 | 262 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 680.00 | | 262 680.00 | 262 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 101.00 | 290 107.00 | | 309 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 207.00 | 285 175.00 | | 300 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 894.00 | 4 932.00 | | 8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 553.00 | | 2 631.00 | 5 083 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 5 083 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 739 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 529.00 | | | 741 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 024.00 | | 2 631.00 | 4 342 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 919.00 | 2 544.00 | 1 471.00 | 477 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 919.00 | 2 544.00 | 1 471.00 | 477 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 625 620.00 | 2 631.00 | 40 675.00 | 625 620.00 |
6T Sur comptes clients | 60 825.00 | 17 918.00 | 4 428.00 | 60 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087 445.00 | 20 549.00 | 45 102.00 | 4 087 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 445.00 | 20 549.00 | 45 102.00 | 4 087 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 918.00 | 4 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 631.00 | 40 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 656.00 | | 943 656.00 | 943 656.00 |
UX Autres créances clients | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 425.00 | 161 769.00 | 943 656.00 | 1 105 425.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |