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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 060.00 | 40.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 083.00 | | 1 384 083.00 | 1 384 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AP Constructions | 82 664.00 | 72 019.00 | 10 645.00 | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 5 858.00 | 18.00 | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 929.00 | 671 086.00 | 216 844.00 | 887 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 450.00 | 752 022.00 | 2 255 428.00 | 3 007 450.00 |
BT Marchandises | 836 684.00 | 74 808.00 | 761 876.00 | 836 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BZ Autres créances | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CF Disponibilités | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 603.00 | 74 808.00 | 1 216 795.00 | 1 291 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 053.00 | 826 830.00 | 3 472 223.00 | 4 299 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 529 023.00 | 2 663 093.00 | | 2 529 023.00 |
230 Autres produits | 153 059.00 | 1 263 751.00 | | 153 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 990 905.00 | 3 145 099.00 | | 2 990 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 281 859.00 | 1 580 321.00 | | 1 281 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 669.00 | -110 310.00 | | 108 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 463.00 | 136.00 | | 1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 529 276.00 | 524 229.00 | | 529 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 343.00 | 52 698.00 | | 48 343.00 |
252 Charges sociales | 202 697.00 | 1 982 381.00 | | 202 697.00 |
262 Autres charges | 3 244.00 | 2 149.00 | | 3 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 736.00 | -27 554.00 | | -43 736.00 |
280 Produits financiers | 6 075.00 | 23 732.00 | | 6 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
294 Charges financières | 7 185.00 | 10 091.00 | | 7 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 571.00 | 1 248.00 | | 3 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -990.00 | | -1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 886.00 | -14 171.00 | | -40 886.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 2 266 524.00 | 2 280 696.00 | | 2 266 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 886.00 | -14 171.00 | | -40 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 189.00 | 2 320 075.00 | | 2 279 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 151.00 | 411.00 | | 2 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151.00 | 411.00 | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 164.00 | 829 423.00 | | 766 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 875.00 | 148 248.00 | | 242 875.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 883.00 | 1 256 629.00 | | 1 190 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 223.00 | 3 577 115.00 | | 3 472 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 120.00 | 111 562.00 | 15 660.00 | 656 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 500.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 560.00 | 111 062.00 | 15 660.00 | 653 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 411.00 | 1 740.00 | | 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411.00 | 1 740.00 | | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | 1 740.00 | | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 164.00 | 766 164.00 | | 766 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 091.00 | 97 158.00 | 78 933.00 | 176 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 275.00 | 352 211.00 | 69 064.00 | 421 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 883.00 | 1 111 950.00 | 78 933.00 | 1 190 883.00 |