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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AN Terrains | | 14 393.00 | -14 393.00 | |
AP Constructions | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 930.00 | 38 620.00 | 3 310.00 | 41 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 781.00 | 696 248.00 | 373 533.00 | 1 069 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 880.00 | 831 926.00 | 2 201 954.00 | 3 033 880.00 |
BT Marchandises | 268 050.00 | 18 156.00 | 249 894.00 | 268 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
BZ Autres créances | 273 391.00 | | 273 391.00 | 273 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 437 866.00 | | 437 866.00 | 437 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 275.00 | 18 156.00 | 1 157 119.00 | 1 175 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 155.00 | 850 082.00 | 3 359 073.00 | 4 209 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 1 574 860.00 | 1 757 430.00 | | 1 574 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 435.00 | -182 571.00 | | -254 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 975.00 | 1 628 410.00 | | 1 373 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 679.00 | 468 661.00 | | 853 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 11 656.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 386.00 | 822 981.00 | | 806 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 560.00 | 251 606.00 | | 270 560.00 |
EA Autres dettes | 20 908.00 | 2 419.00 | | 20 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 342.00 | 12 191.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 098.00 | 1 569 515.00 | | 1 985 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 073.00 | 3 197 924.00 | | 3 359 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 787.00 | | 11 213.00 | 3 101 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 204.00 | 100 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 120.00 | 3 033 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 738 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 316.00 | 1 194 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 416.00 | | | 1 740 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 939.00 | | 9 753.00 | 1 256 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 432.00 | | 1 459.00 | 104 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 585.00 | 102 633.00 | 65 685.00 | 780 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 985.00 | 102 633.00 | 64 085.00 | 778 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 386.00 | 806 386.00 | | 806 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 560.00 | 270 560.00 | | 270 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
UX Autres créances clients | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 678.00 | 608 013.00 | 245 665.00 | 853 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 390.00 | 273 390.00 | | 273 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 047.00 | 449 359.00 | 100 688.00 | 550 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 098.00 | 1 739 433.00 | 245 665.00 | 1 985 098.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |