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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 083.00 | 217 500.00 | 1 156 583.00 | 1 374 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AP Constructions | 82 664.00 | 80 286.00 | 2 379.00 | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 7 459.00 | 7 217.00 | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 537.00 | 607 777.00 | 225 759.00 | 833 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 827.00 | 916 122.00 | 2 064 706.00 | 2 980 827.00 |
BT Marchandises | 908 786.00 | 99 905.00 | 808 881.00 | 908 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 834.00 | | 138 834.00 | 138 834.00 |
BZ Autres créances | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 600.00 | 99 905.00 | 1 450 695.00 | 1 550 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 428.00 | 1 016 027.00 | 3 515 401.00 | 4 531 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 2 225 639.00 | 2 266 524.00 | | 2 225 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 986.00 | -40 886.00 | | -139 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 203.00 | 2 279 189.00 | | 2 139 203.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 366.00 | 176 091.00 | | 227 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 5 690.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 262.00 | 766 164.00 | | 859 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 743.00 | 242 875.00 | | 279 743.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 65.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 198.00 | 1 190 883.00 | | 1 376 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 401.00 | 3 472 223.00 | | 3 515 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 022.00 | 106 395.00 | 159 796.00 | 752 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 40.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 962.00 | 106 355.00 | 159 796.00 | 748 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 217 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 808.00 | 99 905.00 | 74 808.00 | 74 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 808.00 | 317 405.00 | 74 808.00 | 74 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 808.00 | 317 405.00 | 74 808.00 | 74 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 905.00 | 74 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 262.00 | 859 262.00 | | 859 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 366.00 | 89 828.00 | 137 538.00 | 227 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 749.00 | | | 160 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 941.00 | 481 028.00 | 70 913.00 | 551 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 198.00 | 1 238 660.00 | 137 538.00 | 1 376 198.00 |