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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 498.00 | 766 334.00 | 173 164.00 | 939 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 643.00 | 887 689.00 | 1 989 954.00 | 2 877 643.00 |
BT Marchandises | 915 556.00 | 23 410.00 | 892 146.00 | 915 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 241 435.00 | | 241 435.00 | 241 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 335 763.00 | | 335 763.00 | 335 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 783.00 | 23 410.00 | 1 616 373.00 | 1 639 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 426.00 | 911 099.00 | 3 606 327.00 | 4 517 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 1 356 819.00 | 1 320 424.00 | | 1 356 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 126.00 | 36 394.00 | | 150 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 495.00 | 1 410 369.00 | | 1 560 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 854.00 | 748 815.00 | | 616 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 13 644.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 739.00 | 628 845.00 | | 1 015 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 331.00 | 295 381.00 | | 359 331.00 |
EA Autres dettes | 15 421.00 | 27 154.00 | | 15 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 264.00 | 16 925.00 | | 25 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 833.00 | 1 730 764.00 | | 2 045 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 327.00 | 3 141 133.00 | | 3 606 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 618.00 | 76 871.00 | 71 800.00 | 882 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 618.00 | 76 871.00 | 71 800.00 | 882 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 739.00 | 1 015 739.00 | | 1 015 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 331.00 | 359 331.00 | | 359 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 179.00 | 188 089.00 | 428 090.00 | 616 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 434.00 | 241 434.00 | | 241 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 439.00 | 368 464.00 | 77 975.00 | 446 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 833.00 | 1 617 743.00 | 428 090.00 | 2 045 833.00 |