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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AP Constructions | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 738.00 | 29 390.00 | 14 348.00 | 43 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 536.00 | 666 931.00 | 463 606.00 | 1 130 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 787.00 | 780 585.00 | 2 321 202.00 | 3 101 787.00 |
BT Marchandises | 394 207.00 | 20 113.00 | 374 094.00 | 394 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
BZ Autres créances | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 835.00 | 20 113.00 | 876 722.00 | 896 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 622.00 | 800 698.00 | 3 197 924.00 | 3 998 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 1 757 430.00 | 2 085 652.00 | | 1 757 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 571.00 | -328 222.00 | | -182 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 410.00 | 1 810 980.00 | | 1 628 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 661.00 | 640 161.00 | | 468 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | 2 056.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 981.00 | 988 494.00 | | 822 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 606.00 | 287 119.00 | | 251 606.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 2 630.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 515.00 | 1 920 460.00 | | 1 569 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 924.00 | 3 731 440.00 | | 3 197 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 047.00 | | 18 363.00 | 3 107 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 623.00 | 3 101 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 623.00 | 1 256 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 416.00 | | | 1 740 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 405.00 | | 18 157.00 | 1 262 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 226.00 | | 206.00 | 104 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 750.00 | 123 631.00 | 5 796.00 | 662 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 150.00 | 123 631.00 | 5 796.00 | 661 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 981.00 | 822 981.00 | | 822 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
UX Autres créances clients | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 661.00 | 152 993.00 | 315 668.00 | 468 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
VP Divers | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 606.00 | 251 606.00 | | 251 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 463.00 | 358 030.00 | 104 432.00 | 462 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 515.00 | 1 253 847.00 | 315 668.00 | 1 569 515.00 |