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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AP Constructions | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 627.00 | 17 709.00 | 24 918.00 | 42 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 114.00 | 560 776.00 | 576 338.00 | 1 137 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 047.00 | 662 750.00 | 2 444 297.00 | 3 107 047.00 |
BT Marchandises | 786 687.00 | 48 179.00 | 738 508.00 | 786 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
BZ Autres créances | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 322.00 | 48 179.00 | 1 287 143.00 | 1 335 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 369.00 | 710 929.00 | 3 731 440.00 | 4 442 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 2 085 652.00 | 2 225 639.00 | | 2 085 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 222.00 | -139 986.00 | | -328 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 980.00 | 2 139 203.00 | | 1 810 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 161.00 | 227 366.00 | | 640 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 494.00 | 859 262.00 | | 988 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 119.00 | 279 743.00 | | 287 119.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 271.00 | | 2 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 920 460.00 | 1 376 198.00 | | 1 920 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 440.00 | 3 515 401.00 | | 3 731 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 622.00 | 106 173.00 | 142 046.00 | 698 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 1 500.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 522.00 | 106 173.00 | 140 546.00 | 695 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 905.00 | 48 179.00 | 99 905.00 | 99 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 405.00 | 48 179.00 | 317 405.00 | 317 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 179.00 | 99 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 494.00 | 988 494.00 | | 988 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 119.00 | 287 119.00 | | 287 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
UX Autres créances clients | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 161.00 | 123 658.00 | 449 980.00 | 640 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 669.00 | | | 601 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
VP Divers | 239 365.00 | 235 505.00 | 3 860.00 | 239 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 493.00 | 438 407.00 | 108 086.00 | 546 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 460.00 | 1 403 957.00 | 449 980.00 | 1 920 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |