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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 733.00 | | 574 733.00 | 574 733.00 |
AN Terrains | | 39 087.00 | -39 087.00 | |
AP Constructions | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 930.00 | 41 497.00 | 433.00 | 41 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 725.00 | 758 456.00 | 275 269.00 | 1 033 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 098.00 | 921 704.00 | 2 074 394.00 | 2 996 098.00 |
BT Marchandises | 327 855.00 | 46 024.00 | 281 831.00 | 327 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 754.00 | 4 199.00 | 43 555.00 | 47 754.00 |
BZ Autres créances | 355 156.00 | | 355 156.00 | 355 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 298 032.00 | | 298 032.00 | 298 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 962.00 | 50 223.00 | 1 066 739.00 | 1 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 061.00 | 971 927.00 | 3 141 133.00 | 4 113 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 1 320 424.00 | 1 574 860.00 | | 1 320 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 394.00 | -254 435.00 | | 36 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 369.00 | 1 373 975.00 | | 1 410 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 815.00 | 853 679.00 | | 748 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 13 223.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 845.00 | 806 386.00 | | 628 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 381.00 | 270 560.00 | | 295 381.00 |
EA Autres dettes | 27 154.00 | 20 908.00 | | 27 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 925.00 | 20 342.00 | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 764.00 | 1 985 098.00 | | 1 730 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 133.00 | 3 359 073.00 | | 3 141 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 880.00 | | 176.00 | 3 033 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 98 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 957.00 | 2 996 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 057.00 | 1 158 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 816.00 | | | 1 738 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 376.00 | | | 1 194 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 688.00 | | 176.00 | 100 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 533.00 | 87 279.00 | 22 194.00 | 817 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 533.00 | 87 279.00 | 22 194.00 | 817 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 845.00 | 628 845.00 | | 628 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 381.00 | 295 381.00 | | 295 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
UX Autres créances clients | 47 754.00 | 42 754.00 | 5 000.00 | 47 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 815.00 | 140 328.00 | 608 487.00 | 748 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 156.00 | 355 156.00 | | 355 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 038.00 | 466 075.00 | 103 963.00 | 570 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 764.00 | 1 122 277.00 | 608 487.00 | 1 730 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |