| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 932.00 | 6 883.00 | 8 049.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 281.00 | 2 026.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 471.00 | 55 547.00 | 20 924.00 | 76 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 128.00 | 86 711.00 | 35 417.00 | 122 128.00 |
BT Marchandises | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 970.00 | 1 395.00 | 165 575.00 | 166 970.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CF Disponibilités | 239 565.00 | | 239 565.00 | 239 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 870.00 | 1 395.00 | 648 475.00 | 649 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 998.00 | 88 106.00 | 683 892.00 | 771 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DL TOTAL (I) | 277 770.00 | | | 277 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 122.00 | | | 406 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 892.00 | | | 683 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 122.00 | | | 406 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 123.00 | | 1 230 123.00 | 1 230 123.00 |
FG Production vendue services | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 911.00 | | 1 234 911.00 | 1 234 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 570.00 | | | 1 202 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 004.00 | 16 706.00 | | 70 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 4 181.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 12 525.00 | | 67 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | 110.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | 110.00 | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | | 110.00 | 1 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 178 113.00 | 178 113.00 | | 178 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 143.00 | 198 725.00 | 4 418.00 | 203 143.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 122.00 | 406 122.00 | | 406 122.00 |