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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 15 190.00 | 1 272.00 | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 856.00 | 1 451.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 71 656.00 | 5 735.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 578.00 | 111 702.00 | 12 876.00 | 124 578.00 |
BT Marchandises | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 878.00 | 8 024.00 | 238 854.00 | 246 878.00 |
BZ Autres créances | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CF Disponibilités | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 967.00 | 8 024.00 | 560 943.00 | 568 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 545.00 | 119 726.00 | 573 819.00 | 693 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 290 810.00 | | | 290 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 009.00 | | | 283 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 009.00 | | | 283 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 128.00 | | 2 450.00 | 122 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | 1 530.00 | 14 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | | 920.00 | 102 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 197.00 | 9 505.00 | | 102 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 4 126.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 133.00 | 5 380.00 | | 91 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 6 026.00 | 110.00 | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 6 026.00 | 110.00 | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 6 026.00 | 110.00 | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 237 253.00 | | | 237 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 568.00 | 293 150.00 | 4 418.00 | 297 568.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 009.00 | 283 009.00 | | 283 009.00 |