| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 210.00 | 252.00 | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 856.00 | 1 451.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 960.00 | 77 844.00 | 2 116.00 | 79 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 147.00 | 118 910.00 | 8 237.00 | 127 147.00 |
BT Marchandises | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 694.00 | 7 955.00 | 159 739.00 | 167 694.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 527.00 | 7 955.00 | 482 573.00 | 490 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 675.00 | 126 865.00 | 490 810.00 | 617 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DH Report à nouveau | -15 382.00 | | | -15 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 810.00 | | | 490 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 528.00 | 1 382.00 | | 117 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 510.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | 872.00 | | 101 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | 1 106.00 | 988.00 | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 1 106.00 | 988.00 | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837.00 | 1 106.00 | 988.00 | 7 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 722.00 | 169 722.00 | | 169 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 233.00 | 183 815.00 | 4 418.00 | 188 233.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 962.00 | 245 962.00 | | 245 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |