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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 856.00 | 1 451.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 732.00 | 78 781.00 | 1 951.00 | 80 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 009.00 | 120 099.00 | 7 910.00 | 128 009.00 |
BT Marchandises | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 846.00 | | 518 846.00 | 518 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 855.00 | 120 099.00 | 526 756.00 | 646 855.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
DH Report à nouveau | -62 858.00 | | | -62 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DL TOTAL (I) | 290 272.00 | | | 290 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 506.00 | | | 180 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 756.00 | | | 526 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 093.00 | | 1 237.00 | 132 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 128 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 107 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 123.00 | | 1 237.00 | 111 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 602.00 | 2 216.00 | 2 719.00 | 120 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 140.00 | 2 216.00 | 2 719.00 | 104 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 506.00 | 180 506.00 | | 180 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 513.00 | 252 055.00 | 4 458.00 | 256 513.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |