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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 856.00 | 1 451.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 816.00 | 79 284.00 | 5 532.00 | 84 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 093.00 | 120 602.00 | 11 491.00 | 132 093.00 |
BT Marchandises | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 970.00 | 7 955.00 | 201 015.00 | 208 970.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 164.00 | 7 955.00 | 449 210.00 | 457 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 257.00 | 128 557.00 | 460 701.00 | 589 257.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DH Report à nouveau | -45 962.00 | | | -45 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 896.00 | | | -16 896.00 |
DL TOTAL (I) | 227 952.00 | | | 227 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 975.00 | | | 159 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 749.00 | | | 232 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 701.00 | | | 460 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 147.00 | | 6 043.00 | 127 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 132 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 111 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 267.00 | | 5 953.00 | 106 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 90.00 | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 910.00 | 2 789.00 | 1 097.00 | 118 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 252.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | 2 537.00 | 1 097.00 | 102 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 109.00 | 225 651.00 | 4 458.00 | 230 109.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 749.00 | 232 749.00 | | 232 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |