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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 932.00 | 11 064.00 | 3 868.00 | 14 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 856.00 | 1 451.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 471.00 | 66 277.00 | 10 194.00 | 76 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 128.00 | 102 197.00 | 19 931.00 | 122 128.00 |
BT Marchandises | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 445.00 | 2 108.00 | 230 337.00 | 232 445.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CF Disponibilités | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 627.00 | 2 108.00 | 592 519.00 | 594 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 755.00 | 104 305.00 | 612 450.00 | 716 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 357.00 | | | -8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 450.00 | | | 612 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 711.00 | 15 486.00 | | 86 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 4 181.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 828.00 | 11 305.00 | | 79 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 823.00 | 110.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 823.00 | 110.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 823.00 | 110.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 229 920.00 | | | 229 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 264.00 | 258 846.00 | 4 418.00 | 263 264.00 |
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 038.00 | 343 038.00 | | 343 038.00 |