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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 462.00 | 15 700.00 | 762.00 | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 24 856.00 | 1 451.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 960.00 | 76 972.00 | 2 988.00 | 79 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 147.00 | 117 528.00 | 9 620.00 | 127 147.00 |
BT Marchandises | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 466.00 | 7 837.00 | 259 630.00 | 267 466.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 623.00 | 7 837.00 | 496 787.00 | 504 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 770.00 | 125 364.00 | 506 406.00 | 631 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 382.00 | | | -15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 275 428.00 | | | 275 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 406.00 | | | 506 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 578.00 | | 2 569.00 | 124 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | | 2 569.00 | 103 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 702.00 | 5 825.00 | | 111 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | 510.00 | | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 512.00 | 5 315.00 | | 96 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 024.00 | | 187.00 | 8 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 024.00 | | 187.00 | 8 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 024.00 | | 187.00 | 8 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 258 067.00 | 258 067.00 | | 258 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 396.00 | 291 978.00 | 4 418.00 | 296 396.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 979.00 | 230 979.00 | | 230 979.00 |