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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 28 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 31 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 81 338.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 66 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 407 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 768 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 122 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 557 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 718 947.00 | |
CU Autres participations | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 119 134.00 | 145 031.00 | | 119 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 337.00 | 74 103.00 | | 174 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 406.00 | 4 543.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 405 878.00 | 332 677.00 | | 405 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 056.00 | 43 148.00 | | 48 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 446.00 | 152 005.00 | | 176 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 884.00 | 313 000.00 | | 456 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 008.00 | 498 736.00 | | 440 008.00 |
EA Autres dettes | 36 401.00 | 31 929.00 | | 36 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 273.00 | 204 032.00 | | 155 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 069.00 | 1 242 849.00 | | 1 313 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 947.00 | 1 586 541.00 | | 1 718 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 423 967.00 | |
FM Production stockée | | | -7 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 791.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 1 140.00 | | 1 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | 3 931.00 | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 1 317.00 | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 1 317.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 2 614.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | 3 285.00 | | 48 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 346.00 | 5 008 317.00 | | 5 493 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 008.00 | 4 934 214.00 | | 5 319 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 337.00 | 74 103.00 | | 174 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 495.00 | | 18 770.00 | 727 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 337.00 | | 12 035.00 | 683 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 761.00 | | 6 735.00 | 40 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 805.00 | 27 109.00 | | 557 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 408.00 | 27 109.00 | | 554 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | 16 945.00 | | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | 16 945.00 | | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 145.00 | 16 945.00 | 11 015.00 | 17 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 945.00 | 6 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 405 623.00 | | | 405 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VB T. V. A. | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VC Groupe et associés | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 250.00 | 695 317.00 | 15 934.00 | 711 250.00 |