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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 28 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 490.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 37 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 119 278.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 155 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 153 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 190 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 452 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 135 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 162 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 369 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 508 315.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 216 297.00 | 148 956.00 | | 216 297.00 |
DH Report à nouveau | -140 450.00 | | | -140 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 722.00 | -73 109.00 | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 210 570.00 | 184 848.00 | | 210 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 050.00 | 812 597.00 | | 812 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 548.00 | 876 801.00 | | 829 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 208.00 | 460 736.00 | | 661 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 616.00 | 460 058.00 | | 572 616.00 |
EA Autres dettes | 246 428.00 | 35 489.00 | | 246 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 895.00 | 113 781.00 | | 175 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 745.00 | 2 759 463.00 | | 3 297 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 315.00 | 2 944 311.00 | | 3 508 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 297 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 297 604.00 | |
FM Production stockée | | | 75 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 710.00 | 3 877.00 | | 8 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 416.00 | 3 877.00 | | 66 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 945.00 | 7 018.00 | | 98 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 945.00 | 7 018.00 | | 98 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 529.00 | -3 142.00 | | -32 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 935.00 | 5 732 527.00 | | 6 512 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 213.00 | 5 805 636.00 | | 6 487 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 722.00 | -73 109.00 | | 25 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 385.00 | | 8 468.00 | 792 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 971.00 | | 17 668.00 | 719 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 157.00 | | -9 200.00 | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 601.00 | 23 002.00 | | 638 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 344.00 | 23 002.00 | | 629 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 836.00 | | 57 705.00 | 63 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 836.00 | | 57 705.00 | 63 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 208.00 | 661 208.00 | | 661 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 976.00 | 1 075 976.00 | | 1 075 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 526.00 | 1 190 526.00 | | 1 190 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
VC Groupe et associés | 220 371.00 | 220 371.00 | | 220 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 079.00 | 39 959.00 | 770 119.00 | 810 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 482.00 | 162 482.00 | | 162 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 578.00 | 1 964 774.00 | 53 804.00 | 2 018 578.00 |
VW T.V.A. | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 745.00 | 2 527 625.00 | 770 119.00 | 3 297 745.00 |