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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 28 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 47 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 783.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 161 436.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 80 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 032 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 584 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 824 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 790 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 944 311.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 148 956.00 | 216 297.00 | | 148 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 109.00 | -67 340.00 | | -73 109.00 |
DL TOTAL (I) | 184 848.00 | 257 957.00 | | 184 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 597.00 | 19 379.00 | | 812 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 801.00 | 505 715.00 | | 876 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 736.00 | 470 422.00 | | 460 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 058.00 | 438 538.00 | | 460 058.00 |
EA Autres dettes | 35 489.00 | 108 586.00 | | 35 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 781.00 | 108 296.00 | | 113 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 463.00 | 1 650 936.00 | | 2 759 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 311.00 | 1 908 893.00 | | 2 944 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 702 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 702 274.00 | |
FM Production stockée | | | -26 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 654.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 1 787.00 | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | 11 448.00 | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | 11 448.00 | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -9 661.00 | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 527.00 | 5 732 939.00 | | 5 732 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 636.00 | 5 800 280.00 | | 5 805 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 109.00 | -67 340.00 | | -73 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 205.00 | | 6 180.00 | 786 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 791.00 | | 6 180.00 | 713 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 021.00 | 25 581.00 | 638 601.00 | 613 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 1 653.00 | 9 257.00 | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 417.00 | 23 928.00 | 629 344.00 | 605 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 108.00 | 2 978.00 | 6 130.00 | 9 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 108.00 | 2 978.00 | 6 130.00 | 9 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 108.00 | 2 978.00 | 6 130.00 | 9 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 736.00 | 460 736.00 | | 460 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 290.00 | 912 290.00 | | 912 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 294.00 | 1 032 294.00 | | 1 032 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VC Groupe et associés | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 597.00 | 812 597.00 | | 812 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 400.00 | 1 730 396.00 | 63 004.00 | 1 793 400.00 |
VW T.V.A. | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 463.00 | 2 759 463.00 | | 2 759 463.00 |