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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 653.00 | |
AN Terrains | | | 28 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 765.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 47 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 184.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 106 345.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 106 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 793 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 394 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 177 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 735 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 908 893.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 216 297.00 | 215 970.00 | | 216 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 340.00 | 327.00 | | -67 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 957.00 | 326 431.00 | | 257 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 379.00 | 35 992.00 | | 19 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 715.00 | 316 958.00 | | 505 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 422.00 | 503 629.00 | | 470 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 538.00 | 521 327.00 | | 438 538.00 |
EA Autres dettes | 108 586.00 | 20 933.00 | | 108 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 296.00 | 198 747.00 | | 108 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 936.00 | 1 597 587.00 | | 1 650 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 893.00 | 1 924 018.00 | | 1 908 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 652 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 652 492.00 | |
FM Production stockée | | | 17 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 80 595.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 136.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 81 732.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 448.00 | 4 869.00 | | 11 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 448.00 | 65 014.00 | | 11 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 661.00 | 16 718.00 | | -9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 939.00 | 5 131 224.00 | | 5 732 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 280.00 | 5 130 898.00 | | 5 800 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 340.00 | 327.00 | | -67 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 965.00 | | 34 240.00 | 751 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | 4 593.00 | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 145.00 | | 29 646.00 | 684 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 176.00 | 34 845.00 | 613 021.00 | 578 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 3 873.00 | 7 604.00 | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 445.00 | 30 971.00 | 605 417.00 | 574 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 070.00 | 4 962.00 | 9 108.00 | 14 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 775.00 | 4 962.00 | 66 813.00 | 71 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 775.00 | 4 962.00 | 66 813.00 | 71 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 422.00 | 470 422.00 | | 470 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 754.00 | 157 754.00 | | 157 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 675.00 | 200 675.00 | | 200 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 301.00 | 614 301.00 | | 614 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 296.00 | 108 296.00 | | 108 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 792 949.00 | 792 949.00 | | 792 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VC Groupe et associés | 226 193.00 | 226 193.00 | | 226 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 815.00 | 6 637.00 | 11 178.00 | 17 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 320.00 | 1 374 539.00 | 72 781.00 | 1 447 320.00 |
VW T.V.A. | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 936.00 | 1 639 758.00 | 11 178.00 | 1 650 936.00 |