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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 9 957.00 | 2 480.00 | 12 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AN Terrains | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
AP Constructions | 366 801.00 | 364 951.00 | 1 850.00 | 366 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 269.00 | 149 749.00 | 49 520.00 | 199 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 087.00 | 161 353.00 | 20 734.00 | 182 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 334.00 | 686 010.00 | 165 324.00 | 851 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 567.00 | | 105 567.00 | 105 567.00 |
BN En cours de production de biens | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 910.00 | | 182 910.00 | 182 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 041.00 | 5 680.00 | 1 290 361.00 | 1 296 041.00 |
BZ Autres créances | 526 792.00 | | 526 792.00 | 526 792.00 |
CF Disponibilités | 817 168.00 | | 817 168.00 | 817 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 505.00 | | 296 505.00 | 296 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 793.00 | 5 680.00 | 3 383 113.00 | 3 388 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 128.00 | 691 690.00 | 3 548 437.00 | 4 240 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 216 297.00 | 216 297.00 | | 216 297.00 |
DH Report à nouveau | -114 727.00 | -140 450.00 | | -114 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 913.00 | 25 722.00 | | -9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 200 657.00 | 210 570.00 | | 200 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 587.00 | 812 050.00 | | 771 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 441.00 | 829 548.00 | | 1 139 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 349.00 | 661 208.00 | | 709 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 377.00 | 572 616.00 | | 641 377.00 |
EA Autres dettes | 31 771.00 | 246 428.00 | | 31 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 256.00 | 175 895.00 | | 54 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 780.00 | 3 297 745.00 | | 3 347 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 437.00 | 3 508 315.00 | | 3 548 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 512 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 512 027.00 | |
FM Production stockée | | | 8 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 406.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | 8 710.00 | | 4 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | 66 416.00 | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 044.00 | 98 945.00 | | 65 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 044.00 | 98 945.00 | | 65 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 326.00 | -32 529.00 | | -60 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 190.00 | 6 512 935.00 | | 7 598 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 104.00 | 6 487 213.00 | | 7 608 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 913.00 | 25 722.00 | | -9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 853.00 | | 50 482.00 | 800 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | 5 070.00 | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 639.00 | | 38 605.00 | 737 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 956.00 | | 6 807.00 | 53 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 604.00 | 24 406.00 | 686 010.00 | 661 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 257.00 | 700.00 | 9 957.00 | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 347.00 | 23 706.00 | 676 053.00 | 652 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | 450.00 | 5 680.00 | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | 450.00 | 5 680.00 | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130.00 | 450.00 | 5 680.00 | 6 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 349.00 | 709 349.00 | | 709 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 634.00 | 248 634.00 | | 248 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 843.00 | 272 843.00 | | 272 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 211.00 | 1 171 211.00 | | 1 171 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 004.00 | 1 290 004.00 | | 1 290 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VC Groupe et associés | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 206.00 | 266 043.00 | 503 163.00 | 769 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 505.00 | 296 505.00 | | 296 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 860.00 | 2 302 249.00 | 60 611.00 | 2 362 860.00 |
VW T.V.A. | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 780.00 | 2 844 617.00 | 503 163.00 | 3 347 780.00 |