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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 933.00 | |
AN Terrains | | | 28 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 369.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 47 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 119 684.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 89 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 650 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 385 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 348 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 139 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 750 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 924 018.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 215 970.00 | 193 471.00 | | 215 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 122 499.00 | | 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 2 270.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 326 431.00 | 427 241.00 | | 326 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | 26 752.00 | | 35 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 958.00 | 170 970.00 | | 316 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 629.00 | 442 349.00 | | 503 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 327.00 | 412 381.00 | | 521 327.00 |
EA Autres dettes | 20 933.00 | 45 541.00 | | 20 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 747.00 | 202 171.00 | | 198 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 587.00 | 1 300 163.00 | | 1 597 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 018.00 | 1 727 404.00 | | 1 924 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 957 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 957 262.00 | |
FM Production stockée | | | -16 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 414.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 595.00 | 921.00 | | 80 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 1 936.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 732.00 | 2 858.00 | | 81 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | 7 422.00 | | 4 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 014.00 | 7 422.00 | | 65 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | -4 564.00 | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 224.00 | 5 294 926.00 | | 5 131 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 898.00 | 5 172 427.00 | | 5 130 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 122 499.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 421.00 | | 43 923.00 | 731 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 379.00 | 759 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 379.00 | 684 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | 1 267.00 | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 922.00 | | 35 602.00 | 671 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 103.00 | | 7 054.00 | 56 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 701.00 | 27 415.00 | 20 940.00 | 571 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 334.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 305.00 | 27 080.00 | 20 940.00 | 568 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | 6 430.00 | 20 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 57 705.00 | 6 430.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 57 705.00 | 6 430.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 629.00 | 503 629.00 | | 503 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 479.00 | 155 479.00 | | 155 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 213.00 | 315 213.00 | | 315 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 891.00 | 337 891.00 | | 337 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 747.00 | 198 747.00 | | 198 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 649 365.00 | | | 649 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VC Groupe et associés | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 545.00 | 1 206 540.00 | 63 004.00 | 1 269 545.00 |
VW T.V.A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 587.00 | 1 597 587.00 | | 1 597 587.00 |