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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 28 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 720.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 527 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 548 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 109 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 567 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 727 404.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 193 471.00 | 119 134.00 | | 193 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 499.00 | 174 337.00 | | 122 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 270.00 | 3 406.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 427 241.00 | 405 878.00 | | 427 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 752.00 | 48 056.00 | | 26 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 970.00 | 176 446.00 | | 170 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 349.00 | 456 884.00 | | 442 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 381.00 | 440 008.00 | | 412 381.00 |
EA Autres dettes | 45 541.00 | 36 401.00 | | 45 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 171.00 | 155 273.00 | | 202 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 163.00 | 1 313 069.00 | | 1 300 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 404.00 | 1 718 947.00 | | 1 727 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 366.00 | |
FM Production stockée | | | 39 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 1 251.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936.00 | 1 136.00 | | 1 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 6 602.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 5 917.00 | | 7 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | 5 917.00 | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | 685.00 | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 48 676.00 | | 25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 926.00 | 5 493 346.00 | | 5 294 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 427.00 | 5 319 008.00 | | 5 172 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 499.00 | 174 337.00 | | 122 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 265.00 | | 27 752.00 | 746 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 596.00 | 731 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 596.00 | 671 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 372.00 | | 19 146.00 | 695 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 496.00 | | 8 606.00 | 47 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 912.00 | 29 384.00 | 42 596.00 | 584 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 516.00 | 29 384.00 | 42 596.00 | 581 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 075.00 | | 2 575.00 | 23 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075.00 | | 2 575.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 075.00 | | 2 575.00 | 23 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 349.00 | 442 349.00 | | 442 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 647.00 | 223 647.00 | | 223 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 171.00 | 202 171.00 | | 202 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 526 269.00 | | | 526 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 279.00 | 16 363.00 | 9 916.00 | 26 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 845.00 | 846 895.00 | 55 950.00 | 902 845.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 163.00 | 1 290 247.00 | 9 916.00 | 1 300 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |