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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 034.00 | 455.00 | 43 579.00 | 44 034.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 3 020 104.00 | 813 030.00 | 2 207 073.00 | 3 020 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 614.00 | 20 585.00 | 31 030.00 | 51 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 173.00 | 127 187.00 | 101 986.00 | 229 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 229.00 | 962 207.00 | 2 408 023.00 | 3 370 229.00 |
BT Marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 918.00 | 962 207.00 | 2 543 711.00 | 3 505 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31 021.00 | 22 121.00 | | 31 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 283 289.00 | 1 173 966.00 | | 1 283 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 264.00 | 42 871.00 | | 49 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | -1 140.00 | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 103.00 | 22 330.00 | | 24 103.00 |
252 Charges sociales | 129 176.00 | 115 986.00 | | 129 176.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 98.00 | | 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 300.00 | 65 252.00 | | 66 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 508.00 | 1 848.00 | | 508.00 |
294 Charges financières | 62 398.00 | 64 528.00 | | 62 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | -647.00 | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 829.00 | 3 218.00 | | 829.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 368 997.00 | 368 853.00 | | 368 997.00 |
DH Report à nouveau | | -3 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 3 219.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 420 133.00 | 419 304.00 | | 420 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 295.00 | 1 543 213.00 | | 1 534 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 716.00 | 116 601.00 | | 149 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 500.00 | 137 089.00 | | 123 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 578.00 | 2 099 823.00 | | 2 123 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 711.00 | 2 519 127.00 | | 2 543 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 168.00 | 694 851.00 | | 747 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 364.00 | 175 496.00 | 346 653.00 | 1 133 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 455.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 414.00 | 175 041.00 | 346 653.00 | 1 132 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 067.00 | 316 067.00 | | 316 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 295.00 | 157 885.00 | 720 958.00 | 1 534 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 096.00 | 78 402.00 | 6 694.00 | 85 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 578.00 | 747 168.00 | 720 958.00 | 2 123 578.00 |