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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 034.00 | 2 255.00 | 41 779.00 | 44 034.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 3 092 211.00 | 972 986.00 | 2 119 225.00 | 3 092 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 562.00 | 25 808.00 | 27 754.00 | 53 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 750.00 | 150 226.00 | 99 524.00 | 249 750.00 |
AX Avances et acomptes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 672.00 | 1 152 225.00 | 2 316 446.00 | 3 468 672.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CF Disponibilités | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 312.00 | 1 152 225.00 | 2 443 087.00 | 3 595 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 369 826.00 | 368 997.00 | | 369 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | 829.00 | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 459 054.00 | 420 133.00 | | 459 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 439.00 | 1 534 295.00 | | 1 374 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 081.00 | 316 067.00 | | 316 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 773.00 | 149 716.00 | | 142 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 740.00 | 123 500.00 | | 150 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 033.00 | 2 123 578.00 | | 1 984 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 087.00 | 2 543 711.00 | | 2 443 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 951.00 | 732 105.00 | | 1 177 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 508.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 310.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -801.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 2 271.00 | | 3 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 920.00 | 829.00 | | 38 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 081.00 | | | 3 368 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 743.00 | | | 3 298 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 521.00 | 189 704.00 | | 962 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 800.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 116.00 | 187 904.00 | | 961 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 081.00 | 316 081.00 | | 316 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 439.00 | 568 357.00 | 368 679.00 | 1 374 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 856.00 | | | 177 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 40 703.00 | 6 694.00 | 47 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 033.00 | 1 177 951.00 | 368 679.00 | 1 984 033.00 |