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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 034.00 | 7 655.00 | 36 379.00 | 44 034.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 5 498 764.00 | 1 568 495.00 | 3 930 269.00 | 5 498 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 694.00 | 43 594.00 | 26 100.00 | 69 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 900.00 | 202 529.00 | 94 371.00 | 296 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 696.00 | 1 823 224.00 | 4 111 472.00 | 5 934 696.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CF Disponibilités | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 806.00 | | 132 806.00 | 132 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 502.00 | 1 823 224.00 | 4 244 278.00 | 6 067 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 503 390.00 | 443 229.00 | | 503 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | 60 160.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 561 346.00 | 553 697.00 | | 561 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 100.00 | 2 876 572.00 | | 2 910 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 523.00 | 416 218.00 | | 434 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 040.00 | 635 697.00 | | 204 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 269.00 | 173 862.00 | | 134 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 932.00 | 4 102 349.00 | | 3 682 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 278.00 | 4 656 046.00 | | 4 244 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 912.00 | 1 422 129.00 | | 950 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 712 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 630.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 324.00 | 12 544.00 | | 53 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 8.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 171.00 | 12 535.00 | | 53 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 12 936.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 359.00 | 1 585 651.00 | | 1 797 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 710.00 | 1 525 491.00 | | 1 789 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | 60 160.00 | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 593.00 | 301 631.00 | | 1 521 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 1 800.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 788.00 | 299 831.00 | | 1 514 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 040.00 | 204 040.00 | | 204 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 523.00 | 396 523.00 | | 396 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 100.00 | 178 080.00 | 1 795 379.00 | 2 910 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 422.00 | 78 728.00 | 6 694.00 | 85 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 932.00 | 950 912.00 | 1 795 379.00 | 3 682 932.00 |