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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 860.00 | 9 455.00 | 33 405.00 | 42 860.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AP Constructions | 5 271 808.00 | 1 620 736.00 | 3 651 072.00 | 5 271 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 749.00 | 42 412.00 | 19 337.00 | 61 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 720.00 | 177 844.00 | 83 876.00 | 261 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 491.00 | 1 850 447.00 | 3 812 044.00 | 5 662 491.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CF Disponibilités | 351 083.00 | | 351 083.00 | 351 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 110.00 | | 414 110.00 | 414 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 601.00 | 1 850 447.00 | 4 226 154.00 | 6 076 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 511 039.00 | 503 390.00 | | 511 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 056.00 | 7 649.00 | | -144 056.00 |
DL TOTAL (I) | 417 290.00 | 561 346.00 | | 417 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 227.00 | 2 910 100.00 | | 3 108 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 538.00 | 434 523.00 | | 434 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 204 040.00 | | 133 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 715.00 | 134 269.00 | | 132 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 864.00 | 3 682 932.00 | | 3 808 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 154.00 | 4 244 278.00 | | 4 226 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 936.00 | 53 324.00 | | 20 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | 153.00 | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 53 171.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 851.00 | 1 797 359.00 | | 1 003 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 907.00 | 1 789 710.00 | | 1 147 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 056.00 | 7 648.00 | | -144 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 224.00 | 310 779.00 | 283 556.00 | 1 823 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 1 800.00 | 950.00 | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 619.00 | 308 979.00 | 282 606.00 | 1 814 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 538.00 | 434 538.00 | | 434 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108 227.00 | 72 840.00 | 1 121 474.00 | 3 108 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 181.00 | 61 487.00 | 6 694.00 | 68 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 864.00 | 773 477.00 | 1 121 474.00 | 3 808 864.00 |