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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 860.00 | 11 255.00 | 31 605.00 | 42 860.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AP Constructions | 5 271 808.00 | 1 906 775.00 | 3 365 032.00 | 5 271 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 48 946.00 | 12 802.00 | 61 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 719.00 | 192 592.00 | 69 127.00 | 261 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 490.00 | 2 159 569.00 | 3 502 921.00 | 5 662 490.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 542 267.00 | | 542 267.00 | 542 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 452.00 | | 569 452.00 | 569 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 943.00 | 2 159 569.00 | 4 072 373.00 | 6 231 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 511 038.00 | | | 511 038.00 |
DH Report à nouveau | -144 056.00 | | | -144 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 885.00 | | | 2 937 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 704.00 | | | 426 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 703.00 | | | 3 628 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 373.00 | | | 4 072 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 527.00 | | | 881 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 992.00 | 39 140.00 | 1 686 133.00 | 1 646 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 992.00 | 39 140.00 | 1 686 133.00 | 1 646 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 122.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 004.00 | | | -19 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 126.00 | | | 1 700 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 745.00 | | | 1 673 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 491.00 | | | 5 662 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 277.00 | | | 5 595 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 447.00 | 309 123.00 | | 1 850 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 1 800.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 992.00 | 307 323.00 | | 1 840 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 704.00 | 426 704.00 | | 426 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937 885.00 | 190 709.00 | 1 023 293.00 | 2 937 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 379.00 | 25 685.00 | 6 694.00 | 32 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 703.00 | 881 527.00 | 1 023 293.00 | 3 628 703.00 |