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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 034.00 | 5 855.00 | 38 179.00 | 44 034.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 3 117 553.00 | 1 294 089.00 | 1 823 465.00 | 3 117 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 694.00 | 36 429.00 | 33 264.00 | 69 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 750.00 | 184 270.00 | 65 480.00 | 249 750.00 |
AX Avances et acomptes | 2 141 418.00 | | 2 141 418.00 | 2 141 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 753.00 | 1 521 593.00 | 4 126 160.00 | 5 647 753.00 |
BT Marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 181 906.00 | | 181 906.00 | 181 906.00 |
CF Disponibilités | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 885.00 | | 529 885.00 | 529 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 639.00 | 1 521 593.00 | 4 656 046.00 | 6 177 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 443 229.00 | 408 746.00 | | 443 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 160.00 | 34 483.00 | | 60 160.00 |
DL TOTAL (I) | 553 697.00 | 493 537.00 | | 553 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 572.00 | 1 208 511.00 | | 2 876 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 218.00 | 416 079.00 | | 416 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 697.00 | 294 319.00 | | 635 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 862.00 | 155 651.00 | | 173 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 349.00 | 2 074 560.00 | | 4 102 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 046.00 | 2 568 096.00 | | 4 656 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 535 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 184.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 544.00 | 19 273.00 | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 771.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 535.00 | 17 502.00 | | 12 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 3 457.00 | | 12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 651.00 | 1 486 546.00 | | 1 585 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 491.00 | 1 452 063.00 | | 1 525 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 160.00 | 34 483.00 | | 60 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 335.00 | | 1 865 418.00 | 3 782 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 578 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 997.00 | | 1 865 418.00 | 3 712 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 408.00 | 183 185.00 | | 1 338 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 1 800.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 403.00 | 181 385.00 | | 1 333 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 697.00 | 635 697.00 | | 635 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 218.00 | 416 218.00 | | 416 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 205.00 | 191 994.00 | 790 911.00 | 2 872 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 853 472.00 | | | 1 853 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 350.00 | 197 656.00 | 6 694.00 | 204 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 349.00 | 1 422 138.00 | 790 911.00 | 4 102 349.00 |