| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 034.00 | 4 055.00 | 39 979.00 | 44 034.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 3 117 553.00 | 1 134 140.00 | 1 983 414.00 | 3 117 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 862.00 | 31 218.00 | 23 645.00 | 54 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 750.00 | 168 046.00 | 81 704.00 | 249 750.00 |
AX Avances et acomptes | 290 831.00 | | 290 831.00 | 290 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 335.00 | 1 338 408.00 | 2 443 927.00 | 3 782 335.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CF Disponibilités | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 504.00 | 1 338 408.00 | 2 568 096.00 | 3 906 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 408 746.00 | 369 826.00 | | 408 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 483.00 | 38 920.00 | | 34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 493 537.00 | 459 054.00 | | 493 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 511.00 | 1 374 439.00 | | 1 208 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 079.00 | 316 081.00 | | 416 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 319.00 | 142 773.00 | | 294 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 651.00 | 150 740.00 | | 155 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 560.00 | 1 984 033.00 | | 2 074 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 096.00 | 2 443 087.00 | | 2 568 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 177 951.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 386.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 273.00 | 2 403.00 | | 19 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 700.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 502.00 | 1 703.00 | | 17 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 189.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 546.00 | 1 398 576.00 | | 1 486 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 063.00 | 1 359 656.00 | | 1 452 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 483.00 | 38 920.00 | | 34 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 671.00 | | | 3 515 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 333.00 | | | 3 446 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 021.00 | 187 387.00 | | 1 151 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 800.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 816.00 | 185 587.00 | | 1 147 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 319.00 | 294 319.00 | | 294 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 079.00 | 416 079.00 | | 416 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 511.00 | 189 777.00 | 823 940.00 | 1 208 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
VP Divers | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 145.00 | 102 451.00 | 6 694.00 | 109 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 560.00 | 1 055 826.00 | 823 940.00 | 2 074 560.00 |