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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BT Marchandises | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 950.00 | 241.00 | 842 709.00 | 842 950.00 |
BZ Autres créances | 9 927 179.00 | | 9 927 179.00 | 9 927 179.00 |
CF Disponibilités | 10 785 443.00 | | 10 785 443.00 | 10 785 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 002 594.00 | 241.00 | 22 002 353.00 | 22 002 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 044 484.00 | 241.00 | 22 044 244.00 | 22 044 484.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 234.00 | -1 239 344.00 | | -748 234.00 |
DL TOTAL (I) | -740 234.00 | -1 231 344.00 | | -740 234.00 |
DP Provisions pour risques | 262 750.00 | 238 500.00 | | 262 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 788 542.00 | 3 432 542.00 | | 3 788 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 051 292.00 | 3 671 042.00 | | 4 051 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 521.00 | 1 447 451.00 | | 1 561 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417 944.00 | 4 198 566.00 | | 4 417 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241 560.00 | 1 484 878.00 | | 2 241 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 338.00 | 6 275 763.00 | | 3 825 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244 335.00 | 5 358 493.00 | | 6 244 335.00 |
EA Autres dettes | 442 488.00 | 556 191.00 | | 442 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 733 186.00 | 19 321 342.00 | | 18 733 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 244.00 | 21 761 040.00 | | 22 044 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 679 167.00 | 13 758 500.00 | | 13 679 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 521.00 | 1 447 451.00 | | 1 561 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 264 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 265 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 401 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 561 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 343 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 235 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 827 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | -7 635.00 | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 000.00 | 41 000.00 | | 356 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 212.00 | 33 365.00 | | 357 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 212.00 | -33 365.00 | | -357 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 448 064.00 | 53 575 755.00 | | 58 448 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 196 298.00 | 54 815 099.00 | | 59 196 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 234.00 | -1 239 344.00 | | -748 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671 042.00 | 502 250.00 | 122 000.00 | 3 671 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 042.00 | 502 250.00 | 122 000.00 | 3 671 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 812 460.00 | 1.00 | | 2 812 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 338.00 | 3 825 338.00 | | 3 825 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 972.00 | 2 047 972.00 | | 2 047 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 521.00 | 1 561 521.00 | | 1 561 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852 921.00 | 10 833 898.00 | 19 023.00 | 10 852 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 491 626.00 | 13 679 167.00 | | 16 491 626.00 |