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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 231.00 | 18 459.00 | 38 772.00 | 57 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 7 991.00 | 22 099.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 130.00 | 222 074.00 | 728 057.00 | 950 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 039.00 | 248 524.00 | 882 515.00 | 1 131 039.00 |
BT Marchandises | 296 831.00 | | 296 831.00 | 296 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 240.00 | | 245 240.00 | 245 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 120.00 | | 847 120.00 | 847 120.00 |
BZ Autres créances | 9 298 367.00 | | 9 298 367.00 | 9 298 367.00 |
CF Disponibilités | 5 434 759.00 | | 5 434 759.00 | 5 434 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 136 793.00 | | 16 136 793.00 | 16 136 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 267 832.00 | 248 524.00 | 17 019 308.00 | 17 267 832.00 |
CU Autres participations | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 882.00 | -1 671 051.00 | | -1 745 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 882.00 | -1 663 051.00 | | -1 737 882.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 873 919.00 | 3 780 519.00 | | 3 873 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 931 919.00 | 3 838 519.00 | | 3 931 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 550 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 799.00 | 34 405.00 | | 33 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601 578.00 | 1 901 617.00 | | 1 601 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 432.00 | 5 262 565.00 | | 7 988 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979 352.00 | 5 127 439.00 | | 4 979 352.00 |
EA Autres dettes | 222 111.00 | 189 265.00 | | 222 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 825 272.00 | 14 156 727.00 | | 14 825 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 019 308.00 | 16 332 196.00 | | 17 019 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 694.00 | | | 13 223 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 187 381.00 | | 53 187 381.00 | 53 187 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 187 381.00 | | 53 187 381.00 | 53 187 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 190 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 340 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 321 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 018 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 400.00 | 123.00 | | 93 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 310.00 | -123.00 | | -93 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 365 820.00 | 55 260 506.00 | | 53 365 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 111 702.00 | 56 931 557.00 | | 55 111 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 883.00 | -1 671 051.00 | | -1 745 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 181.00 | | 609 417.00 | 669 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 558.00 | | 1 131 039.00 | 147 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | | 1 021 918.00 | 147 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 42 031.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 091.00 | | 557 386.00 | 612 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 890.00 | | 10 000.00 | 41 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 230.00 | 189 295.00 | | 59 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 14 933.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | 174 361.00 | | 55 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 838 519.00 | 93 400.00 | | 3 838 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 519.00 | 93 400.00 | | 3 838 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 432.00 | 7 988 432.00 | | 7 988 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960 109.00 | 2 960 109.00 | | 2 960 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 225.00 | 1 904 225.00 | | 1 904 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 111.00 | 222 111.00 | | 222 111.00 |
UX Autres créances clients | 847 120.00 | | | 847 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 092 346.00 | | | 1 092 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 092 542.00 | | | 7 092 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 299.00 | | | 1 113 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178 986.00 | 3 086 444.00 | 7 092 542.00 | 10 178 986.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 694.00 | 13 223 694.00 | | 13 223 694.00 |