| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 3 526.00 | 11 674.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 1 664.00 | 20 336.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 772.00 | 54 040.00 | 381 732.00 | 435 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 181.00 | 59 230.00 | 609 951.00 | 669 181.00 |
BT Marchandises | 315 578.00 | | 315 578.00 | 315 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 612.00 | | 682 612.00 | 682 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 851.00 | | 891 851.00 | 891 851.00 |
BZ Autres créances | 7 059 364.00 | | 7 059 364.00 | 7 059 364.00 |
CF Disponibilités | 6 771 520.00 | | 6 771 520.00 | 6 771 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 722 245.00 | | 15 722 245.00 | 15 722 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391 425.00 | 59 230.00 | 16 332 196.00 | 16 391 425.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 051.00 | -748 234.00 | | -1 671 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 051.00 | -740 234.00 | | -1 663 051.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 262 750.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780 519.00 | 3 788 542.00 | | 3 780 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 838 519.00 | 4 051 292.00 | | 3 838 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 194.00 | 1 561 521.00 | | 1 550 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | 4 417 943.00 | | 34 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901 617.00 | 2 241 560.00 | | 1 901 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 565.00 | 3 825 337.00 | | 5 262 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 439.00 | 6 244 334.00 | | 5 127 439.00 |
EA Autres dettes | 189 265.00 | 442 490.00 | | 189 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 156 727.00 | 18 733 185.00 | | 14 156 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 196.00 | 22 044 243.00 | | 16 332 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 255 110.00 | | | 12 255 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 968 202.00 | | 54 968 202.00 | 54 968 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 968 202.00 | | 54 968 202.00 | 54 968 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 181 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 084 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 936 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 827 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 149 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 899 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 212.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 357 212.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -357 212.00 | | -123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 260 506.00 | 58 448 061.00 | | 55 260 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 931 557.00 | 59 196 295.00 | | 56 931 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 051.00 | -748 234.00 | | -1 671 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 940.00 | | 627 291.00 | 41 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 41 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 669 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 704.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 051 292.00 | | 212 773.00 | 4 051 292.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 051 532.00 | | 213 013.00 | 4 051 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 565.00 | 5 262 565.00 | | 5 262 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141 552.00 | 3 141 552.00 | | 3 141 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 027.00 | 1 712 027.00 | | 1 712 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
UX Autres créances clients | 891 851.00 | | | 891 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VB T. V. A. | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 257 228.00 | | | 5 257 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 194.00 | 1 550 194.00 | | 1 550 194.00 |
VI Groupe et associés | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 035.00 | | | 1 603 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 558.00 | 2 695 307.00 | 5 276 251.00 | 7 971 558.00 |
VW T.V.A. | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 255 110.00 | 12 255 110.00 | | 12 255 110.00 |