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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 744.00 | 107 804.00 | 106 939.00 | 214 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 951.00 | 41 508.00 | 91 442.00 | 132 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 136.00 | 641 346.00 | 485 790.00 | 1 127 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 341.00 | 790 659.00 | 749 682.00 | 1 540 341.00 |
BT Marchandises | 341 049.00 | | 341 049.00 | 341 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 308.00 | 106 087.00 | 2 777 220.00 | 2 883 308.00 |
BZ Autres créances | 12 572 408.00 | | 12 572 408.00 | 12 572 408.00 |
CF Disponibilités | 4 379 261.00 | | 4 379 261.00 | 4 379 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 356 503.00 | 106 087.00 | 20 250 415.00 | 20 356 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 844.00 | 896 746.00 | 21 000 097.00 | 21 896 844.00 |
CU Autres participations | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 071.00 | | | -1 507 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 984.00 | -1 507 071.00 | | -1 934 984.00 |
DL TOTAL (I) | -3 434 055.00 | -1 499 071.00 | | -3 434 055.00 |
DP Provisions pour risques | 46 400.00 | 23 000.00 | | 46 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092 409.00 | 3 948 742.00 | | 4 092 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 138 809.00 | 3 971 742.00 | | 4 138 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 317.00 | 2 930 384.00 | | 3 866 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 908.00 | 1 199 779.00 | | 997 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 436.00 | 4 137 596.00 | | 7 339 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948 947.00 | 5 376 506.00 | | 5 948 947.00 |
EA Autres dettes | 2 142 734.00 | 1 648 118.00 | | 2 142 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295 344.00 | 15 292 385.00 | | 20 295 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 000 097.00 | 17 765 056.00 | | 21 000 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 569 016.00 | 11 183 751.00 | | 13 569 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 601 368.00 | | 46 601 368.00 | 46 601 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 601 368.00 | | 46 601 368.00 | 46 601 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 679 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 048 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 865 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 433 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 28 651.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 153.00 | 74 823.00 | | 222 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 440.00 | 103 475.00 | | 222 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 440.00 | 456 945.00 | | -222 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 866 825.00 | 50 156 519.00 | | 46 866 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 801 809.00 | 51 663 590.00 | | 48 801 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 984.00 | -1 507 071.00 | | -1 934 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 646.00 | | 222 626.00 | 1 342 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 931.00 | 1 540 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 931.00 | 1 283 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 628.00 | | 58 116.00 | 156 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 145.00 | | 164 510.00 | 1 144 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 076.00 | 300 583.00 | | 490 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | 59 737.00 | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 008.00 | 240 846.00 | | 442 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 971 742.00 | 167 066.00 | | 3 971 742.00 |
6T Sur comptes clients | | 106 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 971 742.00 | 273 153.00 | | 3 971 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866 317.00 | 11 285.00 | | 3 866 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 436.00 | 7 339 436.00 | | 7 339 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673 101.00 | 3 673 101.00 | | 3 673 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 480.00 | 1 688 480.00 | | 1 688 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 346.00 | 269 346.00 | | 269 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 862.00 | 2 766 862.00 | | 2 766 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VB T. V. A. | 1 114 943.00 | 1 114 943.00 | | 1 114 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 758 441.00 | | 9 758 441.00 | 9 758 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 388.00 | | 1 873 388.00 | 1 873 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 135.00 | 1 679 135.00 | | 1 679 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 476.00 | 180 476.00 | | 180 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 645 198.00 | 5 877 751.00 | 9 767 447.00 | 15 645 198.00 |
VW T.V.A. | 420 663.00 | 420 663.00 | | 420 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 297 436.00 | 13 569 016.00 | 1 873 388.00 | 19 297 436.00 |