| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 628.00 | 48 067.00 | 108 560.00 | 156 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 496.00 | 18 843.00 | 48 653.00 | 67 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 080.00 | 423 164.00 | 604 915.00 | 1 028 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 646.00 | 490 076.00 | 852 570.00 | 1 342 646.00 |
BT Marchandises | 304 040.00 | | 304 040.00 | 304 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 015.00 | | 3 849 015.00 | 3 849 015.00 |
BZ Autres créances | 11 428 287.00 | | 11 428 287.00 | 11 428 287.00 |
CF Disponibilités | 1 126 741.00 | | 1 126 741.00 | 1 126 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 912 485.00 | | 16 912 485.00 | 16 912 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 255 132.00 | 490 076.00 | 17 765 056.00 | 18 255 132.00 |
CU Autres participations | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 071.00 | -1 745 882.00 | | -1 507 071.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 071.00 | -1 737 882.00 | | -1 499 071.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 58 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 948 742.00 | 3 873 918.00 | | 3 948 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 971 742.00 | 3 931 918.00 | | 3 971 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 384.00 | 33 799.00 | | 2 930 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199 779.00 | 1 601 578.00 | | 1 199 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 596.00 | 7 988 431.00 | | 4 137 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376 506.00 | 4 979 352.00 | | 5 376 506.00 |
EA Autres dettes | 1 648 118.00 | 222 110.00 | | 1 648 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 292 385.00 | 14 825 271.00 | | 15 292 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 056.00 | 17 019 308.00 | | 17 765 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 183 751.00 | 15 980 945.00 | | 11 183 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 384 298.00 | | 49 384 298.00 | 49 384 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 384 298.00 | | 49 384 298.00 | 49 384 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 419 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 318 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 452 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 194 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 551 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 421.00 | | | 560 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 421.00 | 89.00 | | 560 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 823.00 | 93 399.00 | | 74 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 475.00 | 93 399.00 | | 103 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 945.00 | -93 310.00 | | 456 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 156 520.00 | 53 365 819.00 | | 50 156 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 663 591.00 | 55 111 701.00 | | 51 663 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 071.00 | -1 745 882.00 | | -1 507 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 039.00 | | 221 624.00 | 1 131 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 017.00 | 41 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 1 342 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 231.00 | | 99 397.00 | 57 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 918.00 | | 122 227.00 | 1 021 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 524.00 | 241 552.00 | | 248 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 458.00 | 29 609.00 | | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 065.00 | 211 943.00 | | 230 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 931 918.00 | 74 823.00 | 35 000.00 | 3 931 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931 918.00 | 74 823.00 | 35 000.00 | 3 931 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 384.00 | 21 530.00 | | 2 930 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 596.00 | 4 137 596.00 | | 4 137 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155 090.00 | 3 155 090.00 | | 3 155 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 416.00 | 1 810 416.00 | | 1 810 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 058.00 | 441 058.00 | | 441 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 015.00 | 3 849 015.00 | | 3 849 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 634 665.00 | 634 665.00 | | 634 665.00 |
VC Groupe et associés | 9 575 627.00 | | 9 575 627.00 | 9 575 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 060.00 | 1 207 060.00 | | 1 207 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 573.00 | 1 203 573.00 | | 1 203 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 340.00 | 161 340.00 | | 161 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447 648.00 | 5 872 021.00 | 9 575 627.00 | 15 447 648.00 |
VW T.V.A. | 366 766.00 | 366 766.00 | | 366 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 092 605.00 | 11 183 751.00 | | 14 092 605.00 |