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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 744.00 | 158 893.00 | 55 850.00 | 214 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 242.00 | 68 356.00 | 65 885.00 | 134 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 988.00 | 868 144.00 | 265 844.00 | 1 133 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 416.00 | 1 095 394.00 | 529 022.00 | 1 624 416.00 |
BT Marchandises | 199 907.00 | | 199 907.00 | 199 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 126.00 | 118 715.00 | 1 831 411.00 | 1 950 126.00 |
BZ Autres créances | 12 539 279.00 | | 12 539 279.00 | 12 539 279.00 |
CF Disponibilités | 2 800 708.00 | | 2 800 708.00 | 2 800 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 555.00 | | 185 555.00 | 185 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 675 576.00 | 118 715.00 | 17 556 861.00 | 17 675 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 299 993.00 | 1 214 109.00 | 18 085 883.00 | 19 299 993.00 |
CU Autres participations | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 442 055.00 | -1 507 071.00 | | -3 442 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 710 086.00 | -1 934 984.00 | | -10 710 086.00 |
DL TOTAL (I) | -14 144 142.00 | -3 434 055.00 | | -14 144 142.00 |
DP Provisions pour risques | 113 879.00 | 46 400.00 | | 113 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 713 073.00 | 4 092 409.00 | | 3 713 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 826 952.00 | 4 138 809.00 | | 3 826 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988 813.00 | 3 866 317.00 | | 16 988 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 699.00 | 997 908.00 | | 657 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 617.00 | 7 339 436.00 | | 5 153 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 213 691.00 | 5 948 947.00 | | 5 213 691.00 |
EA Autres dettes | 389 253.00 | 2 142 734.00 | | 389 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 403 073.00 | 20 295 344.00 | | 28 403 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 085 883.00 | 21 000 097.00 | | 18 085 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 763 739.00 | 13 569 016.00 | | 10 763 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 399 849.00 | | 5 399 849.00 | 5 399 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 849.00 | | 5 399 849.00 | 5 399 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 697 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 308 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 424 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 645 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 287.00 | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 222 440.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 636.00 | -222 440.00 | | 26 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 972.00 | 46 866 825.00 | | 5 996 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 707 059.00 | 48 801 809.00 | | 16 707 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 710 086.00 | -1 934 984.00 | | -10 710 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 341.00 | | 84 075.00 | 1 540 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 744.00 | | | 214 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 723.00 | | 84 075.00 | 1 283 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 659.00 | 304 735.00 | | 790 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 804.00 | 51 088.00 | | 107 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 854.00 | 253 646.00 | | 682 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 138 809.00 | 67 479.00 | 379 336.00 | 4 138 809.00 |
6T Sur comptes clients | 106 087.00 | 12 628.00 | | 106 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 087.00 | 12 628.00 | | 106 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244 896.00 | 80 107.00 | 379 336.00 | 4 244 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 107.00 | 379 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 988 813.00 | 7 177.00 | | 16 988 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 617.00 | 5 153 617.00 | | 5 153 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925 503.00 | 1 925 503.00 | | 1 925 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 100.00 | 2 276 100.00 | | 2 276 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 253.00 | 389 253.00 | | 389 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 680.00 | 1 833 680.00 | | 1 833 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
VB T. V. A. | 1 224 990.00 | 1 224 990.00 | | 1 224 990.00 |
VC Groupe et associés | 9 948 020.00 | | 9 948 020.00 | 9 948 020.00 |
VP Divers | 297 636.00 | 297 636.00 | | 297 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 086.00 | 1 012 086.00 | | 1 012 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 162.00 | 1 028 162.00 | | 1 028 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683 967.00 | 4 726 940.00 | 9 957 026.00 | 14 683 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 745 374.00 | 10 763 739.00 | | 27 745 374.00 |