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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 504.00 | 132 451.00 | 27 052.00 | 159 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 867.00 | 12 029.00 | 9 838.00 | 21 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 986.00 | 340 610.00 | 35 376.00 | 375 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 405.00 | 485 091.00 | 209 313.00 | 694 405.00 |
BT Marchandises | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 869.00 | 117 357.00 | 509 512.00 | 626 869.00 |
BZ Autres créances | 11 890 795.00 | | 11 890 795.00 | 11 890 795.00 |
CF Disponibilités | 1 539 810.00 | | 1 539 810.00 | 1 539 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 156.00 | | 123 156.00 | 123 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449 172.00 | 117 357.00 | 14 331 814.00 | 14 449 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 577.00 | 602 448.00 | 14 541 128.00 | 15 143 577.00 |
CU Autres participations | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 871 049.00 | -3 442 055.00 | | -13 871 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 326 879.00 | -10 710 086.00 | | -14 326 879.00 |
DL TOTAL (I) | -28 189 928.00 | -14 144 142.00 | | -28 189 928.00 |
DP Provisions pour risques | 79 579.00 | 113 879.00 | | 79 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 397 743.00 | 3 713 073.00 | | 3 397 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 477 322.00 | 3 826 952.00 | | 3 477 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 944 196.00 | 16 988 813.00 | | 27 944 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 556.00 | 657 699.00 | | 203 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 865.00 | 5 153 617.00 | | 6 710 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384 457.00 | 5 213 691.00 | | 4 384 457.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | 389 253.00 | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 253 735.00 | 28 403 073.00 | | 39 253 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 128.00 | 18 085 883.00 | | 14 541 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 105 982.00 | 10 763 739.00 | | 11 105 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 831.00 | | 337 831.00 | 337 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 831.00 | | 337 831.00 | 337 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -55 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 111 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 703 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 220 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | 27 535.00 | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 27 535.00 | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 898.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 316.00 | 898.00 | | 114 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 988.00 | 26 636.00 | | -105 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 578.00 | 5 996 972.00 | | 611 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938 457.00 | 16 707 059.00 | | 14 938 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 326 879.00 | -10 710 086.00 | | -14 326 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 416.00 | | 14 903.00 | 1 624 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 39 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 914.00 | 694 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 701.00 | 159 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 837.00 | 495 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 744.00 | | 8 461.00 | 214 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 798.00 | | 6 442.00 | 1 367 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 394.00 | 209 580.00 | 819 883.00 | 1 095 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 893.00 | 37 258.00 | 63 701.00 | 158 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 500.00 | 172 321.00 | 756 182.00 | 936 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 826 952.00 | | 349 630.00 | 3 826 952.00 |
6T Sur comptes clients | 118 715.00 | | 1 358.00 | 118 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 715.00 | | 1 358.00 | 118 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945 667.00 | | 350 988.00 | 3 945 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 944 196.00 | | 27 944 196.00 | 27 944 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710 865.00 | 6 710 865.00 | | 6 710 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416 254.00 | 2 416 254.00 | | 2 416 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 125.00 | 1 857 125.00 | | 1 857 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 507 800.00 | 507 800.00 | | 507 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VB T. V. A. | 580 916.00 | 580 916.00 | | 580 916.00 |
VC Groupe et associés | 10 510 705.00 | | 10 510 705.00 | 10 510 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 060.00 | 348 060.00 | | 348 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 688.00 | 417 688.00 | | 417 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 647 450.00 | 2 136 745.00 | 10 510 705.00 | 12 647 450.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 050 178.00 | 11 105 982.00 | 27 944 196.00 | 39 050 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |