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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 459.00 | 225.00 | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 20 846.00 | 657.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 993.00 | 104 128.00 | 15 864.00 | 119 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BP En cours de production de services | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 652.00 | 167 512.00 | 1 013 140.00 | 1 180 652.00 |
BZ Autres créances | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 690.00 | 167 512.00 | 1 277 178.00 | 1 444 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 683.00 | 271 640.00 | 1 293 042.00 | 1 564 683.00 |
CU Autres participations | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 231.00 | 261 433.00 | | 277 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 988.00 | 65 797.00 | | -23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 297 243.00 | 371 230.00 | | 297 243.00 |
DP Provisions pour risques | 20 784.00 | 46 232.00 | | 20 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 784.00 | 46 232.00 | | 20 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | 89 016.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 678.00 | 401 210.00 | | 274 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 696.00 | 338 647.00 | | 311 696.00 |
EA Autres dettes | 383 755.00 | 384 911.00 | | 383 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 016.00 | 1 216 917.00 | | 975 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 043.00 | 1 634 380.00 | | 1 293 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
FG Production vendue services | 2 026 053.00 | 143 197.00 | 2 169 250.00 | 2 026 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 361.00 | 143 197.00 | 2 244 558.00 | 2 101 361.00 |
FM Production stockée | | | -300 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 181.00 | 2 618.00 | | 21 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 181.00 | 3 452.00 | | 21 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 6.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 6.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 993.00 | 3 446.00 | | 20 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | 23 107.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 590.00 | 2 715 821.00 | | 2 025 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 578.00 | 2 650 024.00 | | 2 049 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 988.00 | 65 797.00 | | -23 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 993.00 | | | 119 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 119 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 84 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 783.00 | 6 345.00 | -2.00 | 97 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 234.00 | 225.00 | -1.00 | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 548.00 | 6 120.00 | -2.00 | 77 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 232.00 | 7 992.00 | 33 440.00 | 46 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
6T Sur comptes clients | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 196.00 | | 16 684.00 | 184 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 429.00 | 7 992.00 | 50 125.00 | 230 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 992.00 | 50 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 678.00 | 274 678.00 | | 274 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
UX Autres créances clients | 980 221.00 | | | 980 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
VB T. V. A. | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
VI Groupe et associés | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VP Divers | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 351.00 | 1 297 351.00 | | 1 297 351.00 |
VW T.V.A. | 216 244.00 | 216 244.00 | | 216 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 129.00 | 970 129.00 | | 970 129.00 |