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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 25 214.00 | 2 778.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 902.00 | 49 424.00 | 38 477.00 | 87 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 579.00 | 95 324.00 | 41 256.00 | 136 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
BP En cours de production de services | 360 496.00 | 4 658.00 | 355 838.00 | 360 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 838.00 | | 645 838.00 | 645 838.00 |
BZ Autres créances | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CF Disponibilités | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 475.00 | 4 658.00 | 1 254 817.00 | 1 259 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 055.00 | 99 982.00 | 1 296 073.00 | 1 396 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 202.00 | 541 950.00 | | 502 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 934.00 | -39 747.00 | | -91 934.00 |
DL TOTAL (I) | 454 269.00 | 546 202.00 | | 454 269.00 |
DP Provisions pour risques | 4 324.00 | 2 600.00 | | 4 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 324.00 | 2 600.00 | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 163.00 | 202 756.00 | | 274 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 273.00 | 228 195.00 | | 268 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 248.00 | 233 478.00 | | 263 248.00 |
EA Autres dettes | 31 796.00 | 321 527.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 480.00 | 985 957.00 | | 837 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 073.00 | 1 534 759.00 | | 1 296 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FG Production vendue services | 1 839 719.00 | 27 250.00 | 1 866 969.00 | 1 839 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 509.00 | 27 250.00 | 1 876 759.00 | 1 849 509.00 |
FM Production stockée | | | 53 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 13 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 4 086.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 4 086.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 3 253.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 334.00 | 2 265 215.00 | | 1 953 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 267.00 | 2 304 962.00 | | 2 045 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 934.00 | -39 747.00 | | -91 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 754.00 | 136 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 754.00 | 115 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 573.00 | 13 505.00 | 16 754.00 | 98 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 888.00 | 13 505.00 | 16 754.00 | 77 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 4 324.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 8 982.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 982.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 273.00 | 268 273.00 | | 268 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
UX Autres créances clients | 645 838.00 | 645 838.00 | | 645 838.00 |
VB T. V. A. | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VI Groupe et associés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 882.00 | 711 882.00 | | 711 882.00 |
VW T.V.A. | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 317.00 | 563 317.00 | | 563 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |