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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 818.00 | 22 439.00 | 2 379.00 | 24 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 521.00 | 90 141.00 | 2 379.00 | 92 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BP En cours de production de services | 213 833.00 | 5 572.00 | 208 261.00 | 213 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 053.00 | 139 539.00 | 656 514.00 | 796 053.00 |
BZ Autres créances | 211 081.00 | | 211 081.00 | 211 081.00 |
CF Disponibilités | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 825.00 | 145 111.00 | 1 230 714.00 | 1 375 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 346.00 | 235 252.00 | 1 233 093.00 | 1 468 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 542.00 | 435 381.00 | | 537 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 127 161.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 585 950.00 | 606 542.00 | | 585 950.00 |
DP Provisions pour risques | 8 146.00 | 4 943.00 | | 8 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 146.00 | 4 943.00 | | 8 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 687.00 | 175 132.00 | | 183 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 129.00 | 282 899.00 | | 203 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 183.00 | 326 142.00 | | 252 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 998.00 | 784 174.00 | | 638 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 094.00 | 1 395 659.00 | | 1 233 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
FG Production vendue services | 1 771 641.00 | 36 338.00 | 1 807 979.00 | 1 771 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 533.00 | 36 338.00 | 1 815 871.00 | 1 779 533.00 |
FM Production stockée | | | -27 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 13 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | 13 354.00 | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 24 195.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 246.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 15 228.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | 8 967.00 | | 5 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 12 895.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 523.00 | 2 268 281.00 | | 1 814 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 115.00 | 2 141 120.00 | | 1 810 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 127 161.00 | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 284.00 | | 2 610.00 | 92 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 92 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 71 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 599.00 | | 1 610.00 | 71 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 576.00 | 938.00 | 1 373.00 | 90 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 891.00 | 938.00 | 1 373.00 | 69 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 943.00 | 8 146.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 5 572.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 148 362.00 | | 8 823.00 | 148 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 112.00 | 5 572.00 | 11 573.00 | 151 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 055.00 | 13 718.00 | 16 516.00 | 156 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 718.00 | 16 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 129.00 | 203 129.00 | | 203 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UX Autres créances clients | 629 165.00 | 629 165.00 | | 629 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 888.00 | | 166 888.00 | 166 888.00 |
VB T. V. A. | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VC Groupe et associés | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VP Divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 187.00 | 841 299.00 | 166 888.00 | 1 008 187.00 |
VW T.V.A. | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 311.00 | 455 311.00 | | 455 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |