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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 22 104.00 | 2 478.00 | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 072.00 | 105 613.00 | 20 459.00 | 126 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BP En cours de production de services | 385 082.00 | 13 567.00 | 371 515.00 | 385 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 487.00 | 148 362.00 | 1 103 125.00 | 1 251 487.00 |
BZ Autres créances | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CF Disponibilités | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 177.00 | 161 929.00 | 1 607 248.00 | 1 769 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 249.00 | 267 542.00 | 1 627 707.00 | 1 895 249.00 |
CU Autres participations | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 243.00 | 277 231.00 | | 253 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 138.00 | -23 988.00 | | 182 138.00 |
DL TOTAL (I) | 479 381.00 | 297 243.00 | | 479 381.00 |
DP Provisions pour risques | 23 989.00 | 20 784.00 | | 23 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 989.00 | 20 784.00 | | 23 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 300.00 | 4 887.00 | | 73 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 289.00 | 274 678.00 | | 351 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 071.00 | 311 696.00 | | 343 071.00 |
EA Autres dettes | 356 676.00 | 383 755.00 | | 356 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 337.00 | 975 016.00 | | 1 124 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 707.00 | 1 293 043.00 | | 1 627 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
FG Production vendue services | 1 998 876.00 | 109 510.00 | 2 108 386.00 | 1 998 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 393.00 | 109 510.00 | 2 171 903.00 | 2 062 393.00 |
FM Production stockée | | | 290 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 19 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 354.00 | 21 181.00 | | 13 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 354.00 | 21 181.00 | | 13 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 188.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 188.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | 20 993.00 | | 10 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 714.00 | -2 928.00 | | 38 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 160.00 | 2 025 590.00 | | 2 535 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 021.00 | 2 049 578.00 | | 2 353 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 138.00 | -23 988.00 | | 182 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 993.00 | | 6 078.00 | 119 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | | 3 078.00 | 84 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 982.00 | | 3 000.00 | 14 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 129.00 | 1 484.00 | | 104 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | 225.00 | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 669.00 | 1 258.00 | | 83 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 784.00 | 3 205.00 | | 20 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 512.00 | | 19 150.00 | 167 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 512.00 | 13 567.00 | 19 150.00 | 167 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 296.00 | 16 772.00 | 19 150.00 | 188 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 772.00 | 19 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 289.00 | 351 289.00 | | 351 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 959.00 | | | 1 073 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
VB T. V. A. | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VI Groupe et associés | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 293.00 | 1 315 293.00 | | 1 315 293.00 |
VW T.V.A. | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 036.00 | 1 051 036.00 | | 1 051 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |