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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 559.00 | 24 274.00 | 4 284.00 | 28 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 088.00 | 53 613.00 | 50 475.00 | 104 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 332.00 | 98 572.00 | 54 760.00 | 153 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BP En cours de production de services | 306 923.00 | | 306 923.00 | 306 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 499.00 | | 810 499.00 | 810 499.00 |
BZ Autres créances | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
CF Disponibilités | 260 545.00 | | 260 545.00 | 260 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 998.00 | | 1 479 998.00 | 1 479 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 331.00 | 98 572.00 | 1 534 759.00 | 1 633 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 950.00 | 537 542.00 | | 541 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 747.00 | 4 408.00 | | -39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 546 202.00 | 585 950.00 | | 546 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 8 146.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 8 146.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 756.00 | 183 687.00 | | 202 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195.00 | 203 129.00 | | 228 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 478.00 | 252 183.00 | | 233 478.00 |
EA Autres dettes | 321 527.00 | | | 321 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 957.00 | 638 998.00 | | 985 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 759.00 | 1 233 094.00 | | 1 534 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
FG Production vendue services | 1 863 695.00 | 137 827.00 | 2 001 522.00 | 1 863 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 256.00 | 137 827.00 | 2 010 083.00 | 1 872 256.00 |
FM Production stockée | | | 93 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 139 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 5 728.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 5 728.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 33.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 33.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | 5 695.00 | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 215.00 | 1 814 523.00 | | 2 265 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 962.00 | 1 810 115.00 | | 2 304 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 747.00 | 4 408.00 | | -39 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 521.00 | | 60 812.00 | 92 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 836.00 | | 60 812.00 | 71 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 141.00 | 8 431.00 | | 90 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 456.00 | 8 431.00 | | 69 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 146.00 | 2 600.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
6T Sur comptes clients | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 257.00 | 2 600.00 | 153 257.00 | 153 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 153 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 195.00 | 228 195.00 | | 228 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UX Autres créances clients | 810 499.00 | 810 499.00 | | 810 499.00 |
VB T. V. A. | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VI Groupe et associés | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 945.00 | 873 945.00 | | 873 945.00 |
VW T.V.A. | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 201.00 | 783 201.00 | | 783 201.00 |