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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 26 552.00 | 1 441.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 52 573.00 | 30 391.00 | 82 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 642.00 | 99 810.00 | 31 832.00 | 131 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
BP En cours de production de services | 518 368.00 | 27 882.00 | 490 487.00 | 518 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 087.00 | | 819 087.00 | 819 087.00 |
BZ Autres créances | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CF Disponibilités | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 810.00 | 27 882.00 | 1 551 928.00 | 1 579 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 452.00 | 127 692.00 | 1 583 760.00 | 1 711 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 269.00 | 502 202.00 | | 410 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 298.00 | -91 934.00 | | -113 298.00 |
DL TOTAL (I) | 340 971.00 | 454 269.00 | | 340 971.00 |
DP Provisions pour risques | 74 283.00 | 4 324.00 | | 74 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 283.00 | 4 324.00 | | 74 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 113.00 | 274 163.00 | | 313 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 907.00 | 268 273.00 | | 199 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 246.00 | 263 248.00 | | 320 246.00 |
EA Autres dettes | 335 241.00 | 31 796.00 | | 335 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 506.00 | 837 480.00 | | 1 168 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 760.00 | 1 296 073.00 | | 1 583 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
FG Production vendue services | 2 288 418.00 | 4 450.00 | 2 292 868.00 | 2 288 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 439.00 | 4 450.00 | 2 297 889.00 | 2 293 439.00 |
FM Production stockée | | | 157 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 567.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 1 817.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 1 817.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 006.00 | 1 953 334.00 | | 2 477 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 304.00 | 2 045 267.00 | | 2 590 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 298.00 | -91 934.00 | | -113 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 579.00 | | 6 851.00 | 136 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 131 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 110 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 894.00 | | 5 351.00 | 115 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 324.00 | 14 774.00 | 10 288.00 | 95 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 639.00 | 14 774.00 | 10 288.00 | 74 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 324.00 | 74 283.00 | 4 324.00 | 4 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 658.00 | 27 882.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | 27 882.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | 102 165.00 | 8 982.00 | 8 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 165.00 | 8 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
UX Autres créances clients | 819 087.00 | | | 819 087.00 |
VB T. V. A. | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VI Groupe et associés | 335 241.00 | 335 241.00 | | 335 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 310.00 | 900 310.00 | | 900 310.00 |
VW T.V.A. | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 394.00 | 855 394.00 | | 855 394.00 |