| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 22 874.00 | 1 708.00 | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 90 576.00 | 1 708.00 | 92 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BP En cours de production de services | 241 481.00 | 2 750.00 | 238 731.00 | 241 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 404.00 | 148 362.00 | 815 042.00 | 963 404.00 |
BZ Autres créances | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CF Disponibilités | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 062.00 | 151 112.00 | 1 393 950.00 | 1 545 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 346.00 | 241 688.00 | 1 395 658.00 | 1 637 346.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 381.00 | 253 243.00 | | 435 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 161.00 | 182 138.00 | | 127 161.00 |
DL TOTAL (I) | 606 542.00 | 479 381.00 | | 606 542.00 |
DP Provisions pour risques | 4 943.00 | 23 989.00 | | 4 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 943.00 | 23 989.00 | | 4 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 132.00 | 73 300.00 | | 175 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 899.00 | 351 289.00 | | 282 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 142.00 | 343 071.00 | | 326 142.00 |
EA Autres dettes | | 356 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 174.00 | 1 124 337.00 | | 784 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 659.00 | 1 627 707.00 | | 1 395 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
FG Production vendue services | 2 105 306.00 | 194 430.00 | 2 299 735.00 | 2 105 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 772.00 | 194 430.00 | 2 321 201.00 | 2 126 772.00 |
FM Production stockée | | | -143 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 195.00 | 13 354.00 | | 24 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 683.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 228.00 | 2 683.00 | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | 10 671.00 | | 8 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 946.00 | 15 558.00 | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 38 714.00 | | 12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 281.00 | 2 535 160.00 | | 2 268 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 120.00 | 2 353 021.00 | | 2 141 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 161.00 | 182 138.00 | | 127 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 982.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 788.00 | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 71 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 613.00 | 770.00 | 15 806.00 | 105 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 927.00 | 770.00 | 15 806.00 | 84 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 989.00 | 143.00 | 19 189.00 | 23 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 567.00 | 2 750.00 | 13 567.00 | 13 567.00 |
6T Sur comptes clients | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 929.00 | 2 750.00 | 13 567.00 | 161 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 918.00 | 2 893.00 | 32 756.00 | 185 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | 32 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UX Autres créances clients | 785 876.00 | | | 785 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
VB T. V. A. | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
VC Groupe et associés | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VP Divers | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 102.00 | 942 574.00 | 177 528.00 | 1 120 102.00 |
VW T.V.A. | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 041.00 | 609 041.00 | | 609 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |