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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 8 287.00 | 299.00 | 8 586.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 301 306.00 | 1 008 890.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 144 126.00 | 490 477.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 074.00 | 153 733.00 | 22 342.00 | 176 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 977.00 | 630 000.00 | 328 977.00 | 958 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 767.00 | 2 237 452.00 | 1 854 315.00 | 4 091 767.00 |
BT Marchandises | 930 504.00 | | 930 504.00 | 930 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 940.00 | 1 845.00 | 25 095.00 | 26 940.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | 9 848.00 | 56 254.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 915.00 | 11 693.00 | 1 082 222.00 | 1 093 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 682.00 | 2 249 145.00 | 2 936 537.00 | 5 185 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 971 000.00 | 872 000.00 | | 971 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 733.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 395.00 | 98 388.00 | | 148 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 516.00 | 1 026 121.00 | | 1 174 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 105.00 | 45 832.00 | | 50 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 105.00 | 45 832.00 | | 50 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 939.00 | 782 497.00 | | 861 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 761.00 | 229 066.00 | | 177 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 3 086.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 011.00 | 591 076.00 | | 561 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 290.00 | 89 504.00 | | 105 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 916.00 | 1 695 573.00 | | 1 711 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 537.00 | 2 767 527.00 | | 2 936 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 832.00 | 1 695 573.00 | | 1 022 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 445.00 | | 3 226 445.00 | 3 226 445.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 768.00 | | 3 226 768.00 | 3 226 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 8 850.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 8 850.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 896.00 | 21 655.00 | | 51 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 896.00 | 21 655.00 | | 51 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 220.00 | -12 805.00 | | -51 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 573.00 | 38 203.00 | | 63 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 194.00 | 3 131 604.00 | | 3 234 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 799.00 | 3 033 216.00 | | 3 085 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 395.00 | 98 388.00 | | 148 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 6 664.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 973.00 | | 166 794.00 | 3 924 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 076.00 | | 166 774.00 | 3 913 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | 20.00 | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 115.00 | 183 337.00 | | 2 054 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 182.00 | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 010.00 | 183 155.00 | | 2 046 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 832.00 | 4 272.00 | | 45 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 832.00 | 4 272.00 | | 45 832.00 |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | 2 096.00 | 3 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 636.00 | 3 212.00 | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | 3 212.00 | 2 096.00 | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 409.00 | 7 484.00 | 2 096.00 | 56 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 484.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 011.00 | 561 011.00 | | 561 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VC Groupe et associés | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 300.00 | 172 216.00 | 585 039.00 | 861 300.00 |
VI Groupe et associés | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 172.00 | | | 220 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VW T.V.A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 631.00 | 1 020 547.00 | 585 039.00 | 1 709 631.00 |