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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 356 452.00 | 953 744.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 503 408.00 | 131 195.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 292.00 | 170 478.00 | 3 814.00 | 174 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 428.00 | 1 048 752.00 | 191 676.00 | 1 240 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 436.00 | 3 083 996.00 | 1 295 439.00 | 4 379 436.00 |
BT Marchandises | 770 851.00 | | 770 851.00 | 770 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BZ Autres créances | 432 455.00 | | 432 455.00 | 432 455.00 |
CF Disponibilités | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 853.00 | | 1 313 853.00 | 1 313 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 289.00 | 3 083 996.00 | 2 609 292.00 | 5 693 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DH Report à nouveau | | -161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 847.00 | 227 730.00 | | 105 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 848.00 | 1 281 570.00 | | 1 159 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 081.00 | 36 065.00 | | 35 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 081.00 | 36 065.00 | | 35 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 113.00 | 821 869.00 | | 808 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 149.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 665.00 | 568 365.00 | | 527 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 74 248.00 | | 62 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 804.00 | 43 296.00 | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 363.00 | 1 596 863.00 | | 1 414 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 292.00 | 2 914 497.00 | | 2 609 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 224.00 | 925 723.00 | | 811 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 203.00 | | 2 443 203.00 | 2 443 203.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 053.00 | | 2 444 053.00 | 2 444 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | 2 440.00 | | 8 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 428.00 | 2 440.00 | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | 27 310.00 | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -24 870.00 | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 88 561.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 478.00 | 2 939 684.00 | | 2 461 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 630.00 | 2 711 954.00 | | 2 355 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 847.00 | 227 730.00 | | 105 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 098.00 | | 34 956.00 | 4 361 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 4 379 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 679.00 | 4 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 939.00 | 4 370 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 981.00 | | 34 916.00 | 4 348 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 40.00 | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 365.00 | 111 249.00 | 16 617.00 | 2 989 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | 3 679.00 | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 779.00 | 111 249.00 | 12 939.00 | 2 980 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 065.00 | 7 898.00 | 8 881.00 | 36 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 187.00 | 7 898.00 | 13 003.00 | 40 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | 13 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 665.00 | 527 665.00 | | 527 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 406 420.00 | 406 420.00 | | 406 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 321.00 | 201 181.00 | 603 139.00 | 804 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
VP Divers | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 824.00 | 451 824.00 | | 451 824.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 316.00 | 811 177.00 | 603 139.00 | 1 414 316.00 |