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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 340 346.00 | 969 850.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 405 272.00 | 229 331.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 219.00 | 169 451.00 | 10 767.00 | 180 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 881.00 | 977 706.00 | 135 175.00 | 1 112 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 189.00 | 2 901 362.00 | 1 355 828.00 | 4 257 189.00 |
BT Marchandises | 636 080.00 | | 636 080.00 | 636 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 461 152.00 | 3 092.00 | 458 060.00 | 461 152.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 504.00 | 3 092.00 | 1 171 412.00 | 1 174 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 693.00 | 2 904 453.00 | 2 527 240.00 | 5 431 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161.00 | 24 236.00 | | -161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 840.00 | 1 078 237.00 | | 1 053 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 033.00 | 50 221.00 | | 49 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 033.00 | 50 221.00 | | 49 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 488.00 | 439 135.00 | | 968 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 1 875.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 689.00 | 648 998.00 | | 337 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 350.00 | 77 548.00 | | 97 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 932.00 | 7 080.00 | | 19 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 367.00 | 1 297 187.00 | | 1 424 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 240.00 | 2 425 645.00 | | 2 527 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 729.00 | 1 297 187.00 | | 1 304 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 021.00 | | 2 383 021.00 | 2 383 021.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 827.00 | | 2 383 827.00 | 2 383 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 160.00 | 10 954.00 | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | 10 954.00 | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | 40 164.00 | | 17 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 576.00 | 40 164.00 | | 17 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | -29 210.00 | | -5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 5 666.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 092.00 | 2 816 486.00 | | 2 446 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 253.00 | 2 792 250.00 | | 2 446 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161.00 | 24 236.00 | | -161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 996.00 | | 59 193.00 | 4 197 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 257 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 959.00 | | 59 153.00 | 4 185 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 40.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 143.00 | 143 219.00 | | 2 758 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 557.00 | 143 219.00 | | 2 749 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 221.00 | | 1 188.00 | 50 221.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 221.00 | | 1 188.00 | 50 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 061.00 | 1 031.00 | 4 000.00 | 6 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061.00 | 1 031.00 | 4 000.00 | 6 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 282.00 | 1 031.00 | 5 188.00 | 56 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 5 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 689.00 | 337 689.00 | | 337 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VC Groupe et associés | 417 627.00 | 417 627.00 | | 417 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 281.00 | 845 643.00 | 119 638.00 | 965 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 517.00 | | | 171 517.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 783.00 | 474 783.00 | | 474 783.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 460.00 | 1 303 822.00 | 119 638.00 | 1 423 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |