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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 348 399.00 | 961 797.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 460 767.00 | 173 836.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 219.00 | 173 253.00 | 6 966.00 | 180 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 525.00 | 998 360.00 | 214 165.00 | 1 212 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 098.00 | 2 988 365.00 | 1 371 733.00 | 4 360 098.00 |
BT Marchandises | 613 143.00 | | 613 143.00 | 613 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 667 496.00 | 4 122.00 | 663 374.00 | 667 496.00 |
CF Disponibilités | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 886.00 | 4 122.00 | 1 542 764.00 | 1 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 984.00 | 2 992 487.00 | 2 914 497.00 | 5 906 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -161.00 | | | -161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 730.00 | -161.00 | | 227 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 570.00 | 1 053 840.00 | | 1 281 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 065.00 | 49 033.00 | | 36 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 065.00 | 49 033.00 | | 36 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 869.00 | 968 488.00 | | 821 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 907.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 365.00 | 337 689.00 | | 568 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 248.00 | 97 350.00 | | 74 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 296.00 | 19 932.00 | | 43 296.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 863.00 | 1 424 367.00 | | 1 596 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 497.00 | 2 527 240.00 | | 2 914 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 723.00 | 1 424 367.00 | | 925 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 742.00 | | 2 922 742.00 | 2 922 742.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 580.00 | | 2 923 580.00 | 2 923 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 8 160.00 | | 2 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 12 330.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 310.00 | 17 576.00 | | 27 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 310.00 | 17 576.00 | | 27 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 870.00 | -5 247.00 | | -24 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 561.00 | -63.00 | | 88 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 684.00 | 2 446 092.00 | | 2 939 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 954.00 | 2 446 253.00 | | 2 711 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 730.00 | -161.00 | | 227 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 189.00 | | 143 868.00 | 4 257 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 960.00 | 4 360 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 7 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 960.00 | 4 348 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 112.00 | | 143 828.00 | 4 245 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | 40.00 | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 362.00 | 127 963.00 | 40 960.00 | 2 901 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | 1 000.00 | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 776.00 | 127 963.00 | 39 960.00 | 2 892 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 033.00 | 11 259.00 | 24 237.00 | 49 033.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 033.00 | 11 269.00 | 24 237.00 | 49 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 1 031.00 | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 1 031.00 | | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 125.00 | 12 300.00 | 24 237.00 | 52 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 24 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 365.00 | 568 365.00 | | 568 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VC Groupe et associés | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 638.00 | 148 498.00 | 671 140.00 | 819 638.00 |
VI Groupe et associés | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 643.00 | | | 145 643.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 591.00 | 679 591.00 | | 679 591.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 713.00 | 925 573.00 | 671 140.00 | 1 596 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |