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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
AN Terrains | 1 310 196.00 | 332 293.00 | 977 903.00 | 1 310 196.00 |
AP Constructions | 1 634 603.00 | 1 342 109.00 | 292 494.00 | 1 634 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 219.00 | 164 599.00 | 15 619.00 | 180 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 941.00 | 910 555.00 | 150 386.00 | 1 060 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 996.00 | 2 758 143.00 | 1 439 853.00 | 4 197 996.00 |
BT Marchandises | 837 051.00 | | 837 051.00 | 837 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BZ Autres créances | 74 655.00 | 6 061.00 | 68 594.00 | 74 655.00 |
CF Disponibilités | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 853.00 | 6 061.00 | 985 792.00 | 991 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 849.00 | 2 764 204.00 | 2 425 645.00 | 5 189 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | 82 680.00 | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 237.00 | 1 136 680.00 | | 1 078 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 221.00 | 52 957.00 | | 50 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 221.00 | 52 957.00 | | 50 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 080.00 | 618 419.00 | | 437 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 606.00 | 143 895.00 | | 124 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | 2 333.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 998.00 | 525 149.00 | | 648 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 548.00 | 91 934.00 | | 77 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 5 460.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 187.00 | 1 387 190.00 | | 1 297 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 645.00 | 2 576 827.00 | | 2 425 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 030.00 | 950 393.00 | | 1 063 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 724.00 | | 2 799 724.00 | 2 799 724.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 035.00 | | 2 800 035.00 | 2 800 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 954.00 | 4 820.00 | | 10 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 954.00 | 4 820.00 | | 10 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 164.00 | 8 581.00 | | 40 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 164.00 | 8 581.00 | | 40 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 210.00 | -3 761.00 | | -29 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 28 990.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 486.00 | 3 024 279.00 | | 2 816 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 250.00 | 2 941 600.00 | | 2 792 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 236.00 | 82 680.00 | | 24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 731.00 | | 29 265.00 | 4 168 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 734.00 | | 29 225.00 | 4 156 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | 40.00 | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 393.00 | 156 749.00 | | 2 601 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 807.00 | 156 749.00 | | 2 592 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 998.00 | 648 998.00 | | 648 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VC Groupe et associés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 798.00 | 202 641.00 | 234 157.00 | 436 798.00 |
VI Groupe et associés | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 312.00 | 1 061 155.00 | 234 157.00 | 1 295 312.00 |